ADvTECH 評価
ADH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADH ( ZAR31.65 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR34.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ADH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ADHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、ADH の株価収益率 レシオを示している。これはADH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。ADH のPE レシオは? |
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PEレシオ | 16.9x |
収益 | R1.03b |
時価総額 | R17.35b |
ADH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 2.3x |
企業価値/EBITDA | 9.9x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ADH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、ADH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 37.1x | | |
| 105.3x | n/a | R7.7b |
| 24.5x | n/a | R5.6b |
| 8x | 10.3% | R12.3b |
| 10.5x | 20.3% | R10.5b |
| 16.9x | 12.2% | R17.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: ADHは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADH'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ADHは、 African Consumer Services業界平均 (27.9x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
ADH PE レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PE 比率 | 16.9x |
公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。