ADvTECH Limited

JSE:ADH 株式レポート

時価総額:R17.4b

ADvTECH 評価

ADH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADH ( ZAR31.84 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR34.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

ADH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.3x
企業価値/EBITDA10x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

ADH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.2x
COH Curro Holdings
106.2xn/aR7.7b
SDO Stadio Holdings
23.8xn/aR5.4b
TSG Tsogo Sun
8.3x10.3%R12.9b
SUI Sun International
10.7x20.3%R10.8b
ADH ADvTECH
17x12.2%R17.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ADHは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ADH'のPE レシオは、Global Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADHは、 African Consumer Services業界平均 (28.5x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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