Invicta Holdings Limited

JSE:IVT 株式レポート

時価総額：R3.4b

Invicta Holdings 評価

IVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVT ( ZAR35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR19.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IVTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IVT の株価収益率 レシオを示している。これはIVT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IVT のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益R480.53m
時価総額R3.39b

株価収益率 同業他社との比較

IVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
HDC Hudaco Industries
10.1x13.9%R5.8b
ENX enX Group
6xn/aR906.8m
BAW Barloworld
9.2x6.6%R17.0b
MMP Marshall Monteagle
15.1xn/aR1.0b
IVT Invicta Holdings
7.1x12.3%R3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IVTは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IVT'のPE レシオは、Global Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
IVT 7.1x業界平均 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IVTは、 ZA Trade Distributors業界平均 (9.2x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IVT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: IVTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Salungano Group

R195.0m

Salungano Group Limited, together with its subsidiaries, engages in mining, processing, selling, and distributing thermal coal primarily in South Africa.

SLG

R0.50

7D

0%

1Y

-53.7%

Argent Industrial

R1.5b

Manufactures and trades in steel and steel-related products in South Africa, Asia, the Middle East, Australia, New Zealand, North America, South America, rest of Africa, rest of Europe, the United Kingdom, and internationally.

ART

R27.05

7D

0.3%

1Y

77.5%

Bell Equipment

R3.9b

Manufactures, distributes, and supports a range of materials handling equipment in South Africa, Europe, Rest of Africa, and internationally.

BEL

R40.89

7D

-1.1%

1Y

70.0%