Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company

HOSE:PPC 株式レポート

時価総額：₫3.6t

Pha Lai Thermal Power 評価

PPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPC ( ₫11050 ) は、当社の 公正価値 ( ₫15944.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PPC の株価収益率 レシオを示している。これはPPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PPC のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益₫340.59b
時価総額₫3.57t

株価収益率 同業他社との比較

PPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.5x
NT2 PetroVietnam Power Nhon Trach 2
25.1x41.1%₫5.5t
PGV Power Generation Corporation 3
20.1xn/a₫21.4t
BTP Ba Ria Thermal Power
23.2xn/a₫707.7b
GEG Gia Lai Electricity
53.6x54.9%₫3.8t
PPC Pha Lai Thermal Power
10.4x49.3%₫3.6t

Price-To-Earnings vs ピア: PPCは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PPC'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PPC 10.4x業界平均 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPCは、 Asian Electric Utilities業界平均 (16.6x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫11,050.00
₫14,400.00
+30.3%
7.6%₫15,500.00₫13,300.00n/a2
Nov ’25₫12,300.00
₫14,400.00
+17.1%
7.6%₫15,500.00₫13,300.00n/a2
Oct ’25₫12,600.00
₫16,100.00
+27.8%
3.7%₫16,700.00₫15,500.00n/a2
Sep ’25₫12,900.00
₫16,100.00
+24.8%
3.7%₫16,700.00₫15,500.00n/a2
Aug ’25₫13,350.00
₫16,100.00
+20.6%
3.7%₫16,700.00₫15,500.00n/a2
Jul ’25₫15,550.00
₫16,100.00
+3.5%
3.7%₫16,700.00₫15,500.00n/a2
Jun ’25₫16,500.00
₫16,100.00
-2.4%
3.7%₫16,700.00₫15,500.00n/a2
May ’25₫13,450.00
₫15,200.00
+13.0%
2.0%₫15,500.00₫14,900.00n/a2
Apr ’25₫13,600.00
₫15,200.00
+11.8%
2.0%₫15,500.00₫14,900.00n/a2
Mar ’25₫13,750.00
₫15,450.00
+12.4%
0.3%₫15,500.00₫15,400.00n/a2
Feb ’25₫13,650.00
₫15,450.00
+13.2%
0.3%₫15,500.00₫15,400.00n/a2
Jan ’25₫14,750.00
₫15,450.00
+4.7%
0.3%₫15,500.00₫15,400.00n/a2
Dec ’24₫14,400.00
₫15,350.00
+6.6%
1.0%₫15,500.00₫15,200.00n/a2
Nov ’24₫12,450.00
₫15,350.00
+23.3%
1.0%₫15,500.00₫15,200.00₫12,300.002
Oct ’24₫13,950.00
₫16,600.00
+19.0%
6.6%₫17,700.00₫15,500.00₫12,600.002
Sep ’24₫14,350.00
₫16,600.00
+15.7%
6.6%₫17,700.00₫15,500.00₫12,900.002
Aug ’24₫14,850.00
₫16,000.00
+7.7%
10.6%₫17,700.00₫14,300.00₫13,350.002
Jul ’24₫15,900.00
₫16,000.00
+0.6%
10.6%₫17,700.00₫14,300.00₫15,550.002
Jun ’24₫15,550.00
₫14,450.00
-7.1%
1.0%₫14,600.00₫14,300.00₫16,500.002
May ’24₫15,350.00
₫14,450.00
-5.9%
1.0%₫14,600.00₫14,300.00₫13,450.002
Apr ’24₫14,050.00
₫14,450.00
+2.8%
1.0%₫14,600.00₫14,300.00₫13,600.002
Mar ’24₫14,900.00
₫15,500.00
+4.0%
7.7%₫16,700.00₫14,300.00₫13,750.002
Feb ’24₫14,350.00
₫19,600.00
+36.6%
14.8%₫22,500.00₫16,700.00₫13,650.002
Jan ’24₫12,650.00
₫19,600.00
+54.9%
14.8%₫22,500.00₫16,700.00₫14,750.002
Dec ’23₫13,250.00
₫19,600.00
+47.9%
14.8%₫22,500.00₫16,700.00₫14,400.002
Nov ’23₫14,700.00
₫20,550.00
+39.8%
9.5%₫22,500.00₫18,600.00₫12,450.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Binh Duong Water - Environment Corporation -

₫9.9t

Engages in the production and supply of treated water; and the waste treatment and waste-water treatment activities in Vietnam.

BWE

₫44,950.00

7D

0.8%

1Y

20.0%

Gia Lai Electricity

₫3.8t

Operates in the renewable energy sector.

GEG

₫10,700.00

7D

-0.5%

1Y

-16.8%

PetroVietnam Power Corporation - JSC

₫26.8t

Engages in the production and distribution of industrial and consumer electricity in Vietnam.

POW

₫11,450.00

7D

-0.4%

1Y

0%