Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation

HOSE:GAS 株式レポート

時価総額：₫175.9t

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Petrovietnam Gas 評価

GAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GAS ( ₫80200 ) は、当社の 公正価値 ( ₫121498.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.4x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

GAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
PGD PetroVietNam Low Pressure Gas Distribution
19.5xn/a₫3.5t
APA APA Group
9.1x-38.8%AU$10.3b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19x3.9%RM 35.3b
POW PetroVietnam Power Corporation - JSC
44.6x25.6%₫34.9t
GAS Petrovietnam Gas
16.6x9.3%₫175.9t

Price-To-Earnings vs ピア: GASは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GAS'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GASは、 Asian Gas Utilities業界平均 (13.7x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GASは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫76,600.00
₫84,272.22
+10.0%
6.0%₫93,000.00₫76,333.33n/a6
Jun ’25₫80,100.00
₫84,272.22
+5.2%
6.0%₫93,000.00₫76,333.33n/a6
May ’25₫73,500.00
₫85,072.22
+15.7%
6.4%₫93,000.00₫76,333.33n/a6
Apr ’25₫80,600.00
₫84,955.56
+5.4%
6.3%₫93,000.00₫76,333.33n/a6
Mar ’25₫77,600.00
₫84,955.56
+9.5%
6.3%₫93,000.00₫76,333.33n/a6
Feb ’25₫75,500.00
₫84,955.56
+12.5%
6.3%₫93,000.00₫76,333.33n/a6
Jan ’25₫75,500.00
₫84,802.78
+12.3%
6.1%₫92,083.33₫76,333.33n/a6
Dec ’24₫77,700.00
₫89,183.33
+14.8%
7.0%₫98,333.33₫76,333.33n/a7
Nov ’24₫76,900.00
₫89,959.52
+17.0%
7.1%₫98,333.33₫76,333.33n/a7
Oct ’24₫90,700.00
₫89,309.52
-1.5%
6.9%₫98,333.33₫76,333.33n/a7
Sep ’24₫82,166.67
₫89,309.52
+8.7%
6.9%₫98,333.33₫76,333.33n/a7
Aug ’24₫83,916.67
₫88,357.14
+5.3%
6.8%₫98,333.33₫76,333.33n/a7
Jul ’24₫77,500.00
₫88,000.00
+13.5%
6.9%₫98,333.33₫76,333.33n/a7
Jun ’24₫76,666.67
₫88,000.00
+14.8%
6.9%₫98,333.33₫76,333.33₫80,100.007
May ’24₫77,333.33
₫95,802.19
+23.9%
12.0%₫111,333.33₫76,333.33₫73,500.008
Apr ’24₫85,000.00
₫95,802.19
+12.7%
12.0%₫111,333.33₫76,333.33₫80,600.008
Mar ’24₫87,583.33
₫102,805.65
+17.4%
11.1%₫113,416.67₫76,333.33₫77,600.009
Feb ’24₫88,833.33
₫105,354.27
+18.6%
11.3%₫113,416.67₫76,333.33₫75,500.008
Jan ’24₫84,583.33
₫106,018.61
+25.3%
10.7%₫113,416.67₫76,333.33₫75,500.009
Dec ’23₫88,750.00
₫106,018.61
+19.5%
10.7%₫113,416.67₫76,333.33₫77,700.009
Nov ’23₫91,666.67
₫105,703.80
+15.3%
11.1%₫118,250.00₫76,333.33₫76,900.009
Oct ’23₫91,666.67
₫106,593.75
+16.3%
11.4%₫118,250.00₫76,333.33₫90,700.008
Sep ’23₫97,583.33
₫107,322.92
+10.0%
11.5%₫118,250.00₫76,333.33₫82,166.678
Aug ’23₫89,916.67
₫105,281.25
+17.1%
13.0%₫119,166.67₫76,333.33₫83,916.678
Jul ’23₫94,166.67
₫105,281.25
+11.8%
13.0%₫119,166.67₫76,333.33₫77,500.008
Jun ’23₫100,833.33
₫106,928.57
+6.0%
15.1%₫128,500.00₫76,333.33₫76,666.677

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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