Hoa Phat Group Joint Stock Company

HOSE:HPG 株式レポート

時価総額：₫165.3t

Hoa Phat Group 評価

HPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPG ( ₫25850 ) は、当社の 公正価値 ( ₫38939.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HPG の株価収益率 レシオを示している。これはHPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HPG のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益₫11.85t
時価総額₫165.34t

株価収益率 同業他社との比較

HPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
HSG Hoa Sen Group
22.9x45.4%₫11.7t
NKG Nam Kim Steel
11.5x36.7%₫5.1t
DGC Duc Giang Chemicals Group
14.7x22.0%₫40.6t
GGBR4 Gerdau
8.4x1.1%R$39.9b
HPG Hoa Phat Group
14x24.2%₫165.3t

Price-To-Earnings vs ピア: HPGは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HPG'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／収益推定成長率時価総額
HPG 14.0x業界平均 19.4xNo. of Companies94PE01632486480+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPGは、 VN Metals and Mining業界平均 (14x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫25,850.00
₫33,460.00
+29.4%
10.4%₫38,600.00₫27,000.00n/a10
Nov ’25₫26,550.00
₫33,020.00
+24.4%
10.2%₫38,600.00₫27,000.00n/a10
Oct ’25₫26,750.00
₫32,966.67
+23.2%
10.8%₫38,600.00₫27,000.00n/a9
Sep ’25₫25,500.00
₫34,068.18
+33.6%
7.5%₫38,600.00₫31,054.55n/a6
Aug ’25₫26,700.00
₫34,074.55
+27.6%
8.2%₫38,600.00₫31,054.55n/a5
Jul ’25₫28,350.00
₫34,074.55
+20.2%
8.2%₫38,600.00₫31,054.55n/a5
Jun ’25₫28,600.00
₫32,229.09
+12.7%
6.0%₫35,454.55₫30,000.00n/a5
May ’25₫25,818.18
₫30,938.18
+19.8%
5.4%₫33,272.73₫28,363.64n/a5
Apr ’25₫27,363.64
₫29,574.55
+8.1%
6.7%₫32,000.00₫26,454.55n/a5
Mar ’25₫28,045.45
₫29,574.55
+5.5%
6.7%₫32,000.00₫26,454.55n/a5
Feb ’25₫25,318.18
₫27,200.00
+7.4%
5.5%₫30,000.00₫25,545.45n/a5
Jan ’25₫25,409.09
₫27,200.00
+7.0%
5.5%₫30,000.00₫25,545.45n/a5
Dec ’24₫24,454.55
₫25,345.45
+3.6%
6.8%₫27,272.73₫22,363.64n/a5
Nov ’24₫21,772.73
₫24,272.73
+11.5%
8.8%₫27,272.73₫21,363.64₫26,550.005
Oct ’24₫23,909.09
₫23,472.73
-1.8%
11.3%₫27,272.73₫20,454.55₫26,750.005
Sep ’24₫25,090.91
₫24,863.64
-0.9%
15.9%₫31,818.18₫20,454.55₫25,500.006
Aug ’24₫25,000.00
₫21,371.21
-14.5%
22.6%₫31,818.18₫17,727.27₫26,700.006
Jul ’24₫23,772.73
₫21,371.21
-10.1%
22.6%₫31,818.18₫17,727.27₫28,350.006
Jun ’24₫19,454.55
₫18,795.45
-3.4%
8.7%₫21,181.82₫16,363.64₫28,600.006
May ’24₫19,681.82
₫18,750.00
-4.7%
6.9%₫20,454.55₫16,363.64₫25,818.186
Apr ’24₫18,909.09
₫20,075.76
+6.2%
16.3%₫26,818.18₫16,363.64₫27,363.646
Mar ’24₫19,000.00
₫20,075.76
+5.7%
16.3%₫26,818.18₫16,363.64₫28,045.456
Feb ’24₫19,181.82
₫21,348.48
+11.3%
23.7%₫29,454.55₫16,363.64₫25,318.186
Jan ’24₫16,363.64
₫21,000.00
+28.3%
25.9%₫29,454.55₫14,272.73₫25,409.096
Dec ’23₫16,545.45
₫23,909.09
+44.5%
25.3%₫31,545.45₫14,272.73₫24,454.556
Nov ’23₫13,636.36
₫30,294.21
+122.2%
32.1%₫49,513.99₫16,363.64₫21,772.737

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ha Giang Mineral Mechanics

₫1.7t

Explores, extracts, and process mineral ores in Vietnam and internationally.

HGM

₫134,800.00

7D

-7.4%

1Y

n/a

An Phat Bioplastics

₫3.2t

Engages in the manufacture and sale of plastic products in Vietnam and internationally.

AAA

₫8,400.00

7D

1.2%

1Y

-7.2%

Vicostone

₫10.3t

Engages in the manufacture and sale of quartz based engineered stones in Asia and internationally.

VCS

₫64,100.00

7D

-5.7%

1Y

11.9%