Phu Nhuan Jewelry 評価
PNJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNJ ( ₫94000 ) は、当社の 公正価値 ( ₫121191.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PNJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PNJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PNJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | ₫1.83t |
| 時価総額 | ₫31.76t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PNJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
TNG TNG Investment and Trading | 13.8x | 17.1% | ₫3.0t |
GIL Binh Thanh Import Export Production and Trade | 20.1x | n/a | ₫2.1t |
X20 X20 | 9x | n/a | ₫177.7b |
TCM Thanh Cong Textile Garment Investment Trading | 21.9x | n/a | ₫4.7t |
PNJ Phu Nhuan Jewelry | 17.4x | 23.9% | ₫31.8t |
Price-To-Earnings vs ピア: PNJは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PNJ'のPE レシオは、Asian Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 38 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 38 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PNJは、 VN Luxury業界平均 (13.8x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PNJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PNJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₫94,000.00 | ₫120,219.46 +27.9% | 9.5% | ₫139,000.00 | ₫97,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₫91,400.00 | ₫118,969.46 +30.2% | 8.2% | ₫138,000.00 | ₫97,500.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₫98,400.00 | ₫119,966.07 +21.9% | 8.7% | ₫140,000.00 | ₫97,500.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₫102,200.00 | ₫118,561.83 +16.0% | 9.4% | ₫140,000.00 | ₫97,500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₫97,800.00 | ₫112,217.66 +14.7% | 13.0% | ₫140,000.00 | ₫80,800.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₫94,000.00 | ₫108,939.72 +15.9% | 14.0% | ₫140,000.00 | ₫80,800.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₫93,900.00 | ₫105,523.05 +12.4% | 11.6% | ₫119,394.60 | ₫80,800.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₫95,000.00 | ₫105,289.72 +10.8% | 11.3% | ₫119,394.60 | ₫80,800.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₫98,900.00 | ₫101,693.09 +2.8% | 11.0% | ₫116,000.00 | ₫80,800.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₫95,700.00 | ₫94,138.55 -1.6% | 7.0% | ₫108,000.00 | ₫80,800.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₫91,700.00 | ₫93,543.67 +2.0% | 6.5% | ₫106,000.00 | ₫80,800.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₫86,000.00 | ₫94,702.18 +10.1% | 5.2% | ₫106,000.00 | ₫88,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₫80,300.00 | ₫92,511.27 +15.2% | 4.5% | ₫99,000.00 | ₫84,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₫72,000.00 | ₫91,666.83 +27.3% | 5.7% | ₫99,000.00 | ₫82,000.00 | ₫91,400.00 | 12 |
| Oct ’24 | ₫78,800.00 | ₫92,830.92 +17.8% | 6.6% | ₫101,700.00 | ₫82,000.00 | ₫98,400.00 | 13 |
| Sep ’24 | ₫80,500.00 | ₫91,994.36 +14.3% | 6.8% | ₫101,700.00 | ₫82,000.00 | ₫102,200.00 | 14 |
| Aug ’24 | ₫81,000.00 | ₫92,108.64 +13.7% | 6.9% | ₫101,700.00 | ₫82,000.00 | ₫97,800.00 | 14 |
| Jul ’24 | ₫75,000.00 | ₫91,175.68 +21.6% | 8.1% | ₫101,700.00 | ₫79,665.00 | ₫94,000.00 | 13 |
| Jun ’24 | ₫70,300.00 | ₫92,561.54 +31.7% | 6.7% | ₫101,700.00 | ₫82,000.00 | ₫93,900.00 | 13 |
| May ’24 | ₫77,000.00 | ₫95,650.00 +24.2% | 8.6% | ₫109,000.00 | ₫82,000.00 | ₫95,000.00 | 13 |
| Apr ’24 | ₫77,700.00 | ₫96,495.45 +24.2% | 8.0% | ₫109,000.00 | ₫82,800.00 | ₫98,900.00 | 11 |
| Mar ’24 | ₫77,600.00 | ₫98,367.17 +26.8% | 9.5% | ₫116,796.65 | ₫82,800.00 | ₫95,700.00 | 10 |
| Feb ’24 | ₫86,700.00 | ₫105,350.24 +21.5% | 15.7% | ₫145,500.00 | ₫87,800.00 | ₫91,700.00 | 9 |
| Jan ’24 | ₫89,900.00 | ₫98,967.24 +10.1% | 9.5% | ₫117,584.94 | ₫87,750.00 | ₫86,000.00 | 9 |
| Dec ’23 | ₫84,000.00 | ₫102,849.97 +22.4% | 10.1% | ₫120,000.00 | ₫87,750.00 | ₫80,300.00 | 10 |
| Nov ’23 | ₫76,200.00 | ₫104,687.47 +37.4% | 9.0% | ₫120,000.00 | ₫87,975.00 | ₫72,000.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。