Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank

HOSE:MSB 株式レポート

時価総額：₫29.8t

Vietnam Maritime Commercial Bank 評価

MSB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSB ( ₫11400 ) は、当社の 公正価値 ( ₫14203.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MSB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSB の株価収益率 レシオを示している。これはMSB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSB のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益₫4.39t
時価総額₫29.77t

株価収益率 同業他社との比較

MSB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
EIB Vietnam Export Import Commercial Bank
12.7xn/a₫33.6t
SHB Saigon - Hanoi Commercial Bank
4.9xn/a₫37.5t
OCB Orient Commercial Bank
8.7xn/a₫25.6t
TPB Tien Phong Commercial Bank
8.8xn/a₫42.5t
MSB Vietnam Maritime Commercial Bank
6.8x16.8%₫29.8t

Price-To-Earnings vs ピア: MSBは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MSB 6.8x業界平均 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSBは、 VN Banks業界平均 (8.7x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₫11,400.00
₫14,192.31
+24.5%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Nov ’25₫12,050.00
₫14,192.31
+17.8%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Oct ’25₫13,000.00
₫14,192.31
+9.2%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Sep ’25₫11,600.00
₫14,192.31
+22.3%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Aug ’25₫11,115.38
₫14,192.31
+27.7%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Jul ’25₫11,153.85
₫14,192.31
+27.2%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Jun ’25₫11,000.00
₫14,192.31
+29.0%
12.2%₫15,923.08₫12,461.54n/a2
Mar ’24₫9,538.46
₫14,073.96
+47.5%
24.0%₫17,455.62₫10,692.31₫12,115.382
Feb ’24₫10,000.00
₫14,073.96
+40.7%
24.0%₫17,455.62₫10,692.31₫10,384.622
Jan ’24₫9,615.38
₫15,532.54
+61.5%
12.4%₫17,455.62₫13,609.47₫10,000.002
Dec ’23₫10,269.23
₫15,532.54
+51.3%
12.4%₫17,455.62₫13,609.47₫9,846.152
Nov ’23₫9,730.77
₫15,532.54
+59.6%
12.4%₫17,455.62₫13,609.47₫9,692.312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank

₫71.9t

Provides various banking products and services in Vietnam.

HDB

₫24,700.00

7D

0.6%

1Y

36.5%

Saigon - Hanoi Commercial Bank

₫37.5t

Provides various banking products and services to organizations and individuals in Vietnam.

SHB

₫10,300.00

7D

1.0%

1Y

-4.2%

Nam A Commercial Bank

₫20.8t

Provides commercial banking products and services in Vietnam.

NAB

₫15,700.00

7D

1.6%

1Y

n/a