Perusahaan Gas Negara 評価

PPAA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PPAA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PPAA.F ( $0.08 ) は、当社の公正価値 ( $0.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PPAA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PPAA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PPAA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、PPAA.F の株価収益率レシオを示している。これはPPAA.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
PPAA.F のPE レシオは？
PEレシオ	6.8x
収益	US$342.98m
時価総額	US$2.34b

PPAA.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	3.3x
PEGレシオ	-1.9x

株価収益率同業他社との比較

PPAA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PPAA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22x
CPK Chesapeake Utilities	27.9x	12.2%	US$3.0b
NWN Northwest Natural Holding	22.1x	12.8%	US$1.8b
SR Spire	17.8x	7.4%	US$4.2b
OGS ONE Gas	20.1x	11.4%	US$4.5b
PPAA.F Perusahaan Gas Negara	6.8x	-3.6%	US$37.2t

Price-To-Earnings vs ピア: PPAA.Fは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

PPAA.F'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PPAA.Fは、 US Gas Utilities業界平均 (20.1x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

PPAA.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PPAA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのPPAA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPPAA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	US$0.10 0%	9.0%	US$0.12	US$0.089	n/a	11
Nov ’25	n/a	US$0.099 0%	10.1%	US$0.12	US$0.08	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$0.099 0%	11.8%	US$0.12	US$0.08	n/a	13
Sep ’25	n/a	US$0.10 0%	11.6%	US$0.12	US$0.08	n/a	13
Aug ’25	n/a	US$0.098 0%	10.0%	US$0.11	US$0.082	n/a	13
Jul ’25	n/a	US$0.097 0%	10.0%	US$0.11	US$0.082	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$0.093 0%	10.5%	US$0.11	US$0.078	n/a	14
May ’25	n/a	US$0.088 0%	18.3%	US$0.12	US$0.05	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$0.085 0%	19.8%	US$0.12	US$0.05	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$0.083 0%	23.1%	US$0.12	US$0.05	n/a	15
Feb ’25	US$0.06	US$0.084 +40.0%	21.7%	US$0.12	US$0.06	n/a	15
Jan ’25	US$0.073	US$0.093 +26.9%	26.4%	US$0.15	US$0.06	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$0.098 0%	25.5%	US$0.15	US$0.06	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$0.10 0%	20.5%	US$0.15	US$0.07	n/a	14
Oct ’24	n/a	US$0.11 0%	16.4%	US$0.15	US$0.076	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$0.11 0%	17.8%	US$0.15	US$0.076	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$0.11 0%	18.3%	US$0.15	US$0.076	n/a	12
Jul ’24	n/a	US$0.11 0%	18.3%	US$0.15	US$0.07	n/a	13
Jun ’24	n/a	US$0.12 0%	17.9%	US$0.15	US$0.07	n/a	14
May ’24	US$0.11	US$0.12 +7.3%	16.3%	US$0.15	US$0.07	n/a	13
Apr ’24	US$0.095	US$0.13 +32.2%	16.8%	US$0.15	US$0.07	n/a	13
Mar ’24	n/a	US$0.13 0%	11.7%	US$0.16	US$0.10	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$0.13 0%	11.9%	US$0.16	US$0.10	US$0.06	12
Jan ’24	n/a	US$0.14 0%	11.1%	US$0.16	US$0.10	US$0.073	12
Dec ’23	n/a	US$0.14 0%	15.7%	US$0.16	US$0.087	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$0.13 0%	16.8%	US$0.16	US$0.087	n/a	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

-8.5%

-26.7%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

6.9%

-24.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

-0.8%

-13.4%