Pennon Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /06
Pennon Groupの総株主資本は£1.2B 、総負債は£2.9Bで、負債比率は246.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ£6.2Bと£5.1Bです。 Pennon Groupの EBIT は£165.1Mで、利息カバレッジ比率1.1です。現金および短期投資は£145.4Mです。
主要情報
246.5%
負債資本比率
UK£2.87b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.1x |
| 現金 | UK£145.40m |
| エクイティ | UK£1.16b |
| 負債合計 | UK£5.07b |
| 総資産 | UK£6.23b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: PEGR.Yの 短期資産 ( £567.7M ) は 短期負債 ( £587.4M ) をカバーしていません。
長期負債: PEGR.Yの短期資産 ( £567.7M ) は 長期負債 ( £4.5B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: PEGR.Yの 純負債対資本比率 ( 234% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: PEGR.Yの負債対資本比率は、過去 5 年間で125.6%から246.5%に増加しました。
債務返済能力: PEGR.Yの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 5.2% )。
インタレストカバレッジ: PEGR.Yの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1.1 x coverage) によって 十分にカバーされていません。