Hydro One Limited

OTCPK:HRNN.F 株式レポート

時価総額：US$19.5b

Hydro One 評価

HRNN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRNN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HRNN.F ( $32.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $29.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HRNN.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HRNN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HRNN.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HRNN.F の株価収益率 レシオを示している。これはHRNN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HRNN.F のPE レシオは？
PEレシオ24x
収益CA$1.14b
時価総額CA$27.26b

株価収益率 同業他社との比較

HRNN.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRNN.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.5x
NRG NRG Energy
20.7x7.5%US$19.3b
LNT Alliant Energy
24.7x11.2%US$16.2b
FE FirstEnergy
27.2x17.7%US$24.1b
EVRG Evergy
17.4x6.6%US$14.8b
HRNN.F Hydro One
24x6.8%US$27.3b

Price-To-Earnings vs ピア: HRNN.Fは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HRNN.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HRNN.F 24.0x業界平均 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HRNN.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (20.8x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HRNN.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HRNN.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HRNN.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHRNN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.52
US$31.74
-2.4%
5.5%US$33.72US$26.54n/a12
Nov ’25US$32.04
US$31.88
-0.5%
5.3%US$33.21US$26.71n/a12
Oct ’25US$34.59
US$32.24
-6.8%
5.7%US$33.91US$27.28n/a11
Sep ’25US$33.74
US$31.85
-5.6%
5.7%US$34.21US$27.52n/a11
Aug ’25US$31.07
US$29.16
-6.2%
5.2%US$30.41US$25.34n/a11
Jul ’25US$29.14
US$29.27
+0.4%
5.0%US$30.70US$25.58n/a11
Jun ’25US$28.68
US$29.36
+2.4%
5.1%US$30.86US$25.72n/a11
May ’25US$27.82
US$29.10
+4.6%
5.0%US$30.74US$25.62n/a12
Apr ’25US$29.22
US$29.62
+1.4%
4.6%US$31.04US$25.87n/a13
Mar ’25US$29.89
US$29.62
-0.9%
4.6%US$31.04US$25.87n/a13
Feb ’25US$29.75
US$29.39
-1.2%
6.0%US$31.37US$25.39n/a13
Jan ’25US$29.49
US$27.72
-6.0%
6.3%US$30.67US$24.83n/a13
Dec ’24US$27.61
US$27.72
+0.4%
6.3%US$30.67US$24.83n/a13
Nov ’24US$26.62
US$27.35
+2.8%
6.7%US$30.45US$24.65US$32.0413
Oct ’24US$25.75
US$28.58
+11.0%
6.4%US$31.24US$25.29US$34.5913
Sep ’24US$26.15
US$28.58
+9.3%
5.7%US$30.97US$25.07US$33.7414
Aug ’24US$28.37
US$29.40
+3.6%
6.7%US$31.88US$25.05US$31.0713
Jul ’24US$28.13
US$29.74
+5.7%
7.8%US$34.22US$25.09US$29.1413
Jun ’24US$28.28
US$28.70
+1.5%
7.8%US$33.32US$24.43US$28.6815
May ’24US$29.38
US$27.99
-4.7%
8.7%US$33.00US$22.73US$27.8215
Apr ’24US$28.60
US$27.52
-3.8%
7.5%US$31.33US$22.59US$29.2215
Mar ’24US$25.98
US$28.02
+7.8%
7.2%US$31.21US$23.04US$29.8915
Feb ’24US$27.25
US$28.04
+2.9%
7.8%US$31.55US$23.29US$29.7515
Jan ’24US$24.30
US$26.51
+9.1%
8.8%US$30.90US$22.07US$29.4914
Dec ’23US$27.78
US$26.14
-5.9%
5.7%US$28.25US$22.30US$27.6115
Nov ’23US$24.81
US$25.90
+4.4%
6.5%US$28.67US$22.05US$26.6215

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

ENAK.F

€12.13

7D

-2.2%

1Y

-8.5%

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a