China Gas Holdings Limited

OTCPK:CGHO.F 株式レポート

時価総額：US$4.4b

China Gas Holdings 評価

CGHO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGHO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGHO.F ( $0.81 ) は、当社の 公正価値 ( $1.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGHO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CGHO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGHO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGHO.F の株価収益率 レシオを示している。これはCGHO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGHO.F のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益HK$3.18b
時価総額HK$34.58b

株価収益率 同業他社との比較

CGHO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGHO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
OGS ONE Gas
20.1x11.4%US$4.5b
SR Spire
17.8x7.4%US$4.2b
UGI UGI
23.9x11.4%US$6.3b
MDU MDU Resources Group
10.4x-47.2%US$4.1b
CGHO.F China Gas Holdings
11x12.6%US$34.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CGHO.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CGHO.F'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CGHO.F 11.0x業界平均 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGHO.Fは、 US Gas Utilities業界平均 (20.1x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGHO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGHO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCGHO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGHO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.05
0%
16.0%US$1.48US$0.84n/a17
Nov ’25n/a
US$1.05
0%
15.8%US$1.48US$0.84n/a17
Oct ’25n/a
US$1.04
0%
14.5%US$1.48US$0.83n/a18
Sep ’25n/a
US$1.05
0%
15.2%US$1.47US$0.83n/a18
Aug ’25US$0.91
US$1.05
+15.3%
15.2%US$1.47US$0.83n/a18
Jul ’25n/a
US$1.04
0%
15.7%US$1.47US$0.83n/a18
Jun ’25US$0.98
US$1.09
+10.3%
16.0%US$1.60US$0.86n/a18
May ’25n/a
US$1.05
0%
15.9%US$1.60US$0.86n/a18
Apr ’25n/a
US$1.05
0%
17.5%US$1.61US$0.78n/a18
Mar ’25US$0.87
US$1.06
+21.2%
17.1%US$1.61US$0.78n/a18
Feb ’25n/a
US$1.06
0%
17.4%US$1.61US$0.78n/a17
Jan ’25n/a
US$1.10
0%
21.3%US$1.61US$0.78n/a18
Dec ’24n/a
US$1.18
0%
27.2%US$2.05US$0.78n/a18
Nov ’24n/a
US$1.35
0%
22.8%US$2.05US$0.88n/a19
Oct ’24n/a
US$1.40
0%
19.8%US$2.04US$0.89n/a19
Sep ’24n/a
US$1.42
0%
20.8%US$2.05US$0.89n/a19
Aug ’24US$1.10
US$1.42
+29.2%
20.8%US$2.05US$0.89US$0.9119
Jul ’24US$1.09
US$1.43
+31.4%
19.3%US$2.04US$0.98n/a19
Jun ’24n/a
US$1.55
0%
22.2%US$2.08US$0.98US$0.9819
May ’24n/a
US$1.55
0%
22.4%US$2.08US$1.01n/a19
Apr ’24n/a
US$1.55
0%
23.1%US$2.08US$1.01n/a18
Mar ’24n/a
US$1.55
0%
23.1%US$2.08US$1.01US$0.8718
Feb ’24n/a
US$1.54
0%
22.9%US$2.08US$1.01n/a19
Jan ’24n/a
US$1.49
0%
25.1%US$2.10US$0.96n/a19
Dec ’23n/a
US$1.50
0%
26.7%US$2.09US$0.96n/a18
Nov ’23n/a
US$1.77
0%
24.2%US$2.55US$1.08n/a18

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

6.9%

1Y

-24.9%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

7D

-0.8%

1Y

-13.4%