Suburban Propane Partners 評価
SPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPH ( $18.65 ) は、当社の 公正価値 ( $79.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SPH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SPHは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SPH'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 24.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SPHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.65 | US$16.50 -11.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$18.27 | US$16.50 -9.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$16.50 -5.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.03 | US$16.50 -8.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.76 | US$16.50 -7.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$17.16 | US$16.50 -3.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$17.39 | US$16.50 -5.1% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.78 | 2 |
| Oct ’24 | US$16.05 | US$16.50 +2.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.27 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.57 | US$16.50 +13.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$17.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.60 | US$16.50 +13.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$18.03 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.80 | US$16.50 +11.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | US$19.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。