Suburban Propane Partners, L.P.

NYSE:SPH 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Suburban Propane Partners 評価

SPH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPH ( $18.15 ) は、当社の 公正価値 ( $78.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPH の株価収益率 レシオを示している。これはSPH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPH のPE レシオは？
PEレシオ15.7x
収益US$74.17m
時価総額US$1.14b

株価収益率 同業他社との比較

SPH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.4x
NWN Northwest Natural Holding
22.1x12.6%US$1.7b
SGU Star Group
9.8xn/aUS$426.7m
CPK Chesapeake Utilities
27.7x12.2%US$2.9b
MDU MDU Resources Group
10x-47.2%US$3.8b
SPH Suburban Propane Partners
15.7x26.6%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPHは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPH'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SPH 15.7x業界平均 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPHは、 US Gas Utilities業界平均 (20.1x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.7x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.15
US$16.50
-9.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$18.78
US$16.50
-12.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$18.27
US$16.50
-9.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$17.50
US$16.50
-5.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$18.03
US$16.50
-8.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$17.76
US$16.50
-7.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$17.16
US$16.50
-3.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$17.39
US$16.50
-5.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.782
Oct ’24US$16.05
US$16.50
+2.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.272
Sep ’24US$14.57
US$16.50
+13.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$17.502
Aug ’24US$14.60
US$16.50
+13.0%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.032
Jul ’24US$14.80
US$16.50
+11.5%
3.0%US$17.00US$16.00US$19.302

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%