PPLコーポレーション(NYSE:PPL)の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 業績は全体的に好調で、売上高はアナリスト予想を2.0％上回る22億米ドルに達した。法定一株当たり利益（EPS）は0.43米ドルとなり、アナリスト予想を2.4％上回った。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。
最新の決算を受けて、PPLの12人のアナリストは現在、2026年の収益を94.7億米ドルと予測している。これは、過去12ヶ月と比較して5.4％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は27％増の1.87米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2026年の収益は93億7,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）は1.87米ドルであった。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。
売上高、利益予想、40.60米ドルの目標株価に変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはPPLを1株当たり44.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは34.00米ドルで評価している。 これは、PPLが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 PPLの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で4.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.1%の収益成長を予測している。 成長鈍化の予測を考慮すると、PPLも他の業界参加者より成長が鈍化すると予想されるのは明らかだろう。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、PPLの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことはPPLの本源的価値が最新予想によって大きく変化していないことを示唆している。
私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のPPLアナリストによる2027年までの予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。
さらに、 私たちがPPLで発見した 2つの警告サイン （少し不快な1つを含む）についても学ぶ必要があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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