ニュージャージーリソーシズコーポレーション（NYSE:NJR）の第2四半期決算が先週発表された。 売上高6億5,800万米ドルはアナリストの予想通りであったが、ニュージャージーリソーシズは1株当たり1.22米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新の決算を考慮すると、4人のアナリストによるニュージャージーリソーシズの直近のコンセンサスは、2024年の収益20.4億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益が19%増加することになる。 一株当たり法定利益は19％増の2.99米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を20億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.94米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。
売上高、利益予想、目標株価48.14米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えていることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはニュージャージー・リソーシズを1株当たり57.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは43.00米ドルと評価している。 それでも、これほど予想レンジが狭いということは、アナリストが会社の価値をどの程度と考えているか、かなりよく分かっていることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることである。それは、ニュージャージー・リソーシズが、2024年末まで年率41%の収益成長が見込まれ、過去よりも急成長すると予測されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率2.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率8.3％の成長が見込まれている。 ニュージャージー・リソーシズの収益は改善すると予想されるだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は48.14米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、ニュージャージーリソーシズに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要だ。 私たちは、複数のニュージャージー・リソーシズ・アナリストによる2026年までの予想を持っている。
ただし、熱中しすぎる前に、ニュージャージーリソーシズの2つの警告サイン（1つはちょっと気になる！）を発見しましたので、ご注意ください。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.