- ネクステラ・エラ・エナジーは割安なのか、それともリバウンドの準備が整っているのか、疑問に思っていませんか？あなただけではありません。今日の市場環境では、真の価値を見出すことがこれまで以上に重要になっている。
- ネクステラ・エナジーの株価は、今年に入ってから16.6%上昇し、先週は0.5%下落したものの、過去12ヵ月では13.3%上昇している。
- ネクステラ・エナジーの最近の株価の動きは、再生可能エネルギー投資をめぐる業界のニュースや、公益セクターのセンチメントが大きく変化した後のものだ。これらの要因はいずれも、短期的な投資家の期待を形成している。クリーン・エネルギーに対する政策の勢いは引き続きヘッドラインを生み出し、ネクステラのような公益事業株のボラティリティを引き起こす可能性がある。
- 現在、ネクステラ・エナジーのコアバリュエーション・チェックは6点満点中1点のみです。ネクステラ・エナジーの成長ストーリーを追跡してきた方なら、この数字に驚かれるかもしれない。このスコアが本当に意味するものを分解し、同社を評価するさまざまな方法を比較した上で、記事の最後にさらに良い視点を明らかにしよう。
ネクステラ・エナジーの評価チェックのスコアはわずか1/6。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。
アプローチ 1: ネクステラ・エナジー配当割引モデル (DDM) 分析
配当割引モデル(DDM)は、将来の配当支払額を予測し、それを現在の価値に割り戻すことで、企業の真の価値を推定します。このアプローチは、公益企業のように予測可能で持続可能な配当を行う企業に最適です。
ネクステラ・エナジーの場合、直近の1株当たり年間配当金は2.57ドルで、配当性向61%に相当する。株主資本利益率は9.5%で、アナリストは年率3.2%強の配当成長が続くと予想している。バリュエーション上、将来の成長率は保守的にこの水準に抑えられている。これらのインプットは、持続可能な株主リターンを長期的に計算する上で中心的なものである。
このモデルを用いたネクステラ・エナジーの本源的価値は、1株当たり69.51ドルと推定される。現在、ネクステラ・エナジーの株価はこの推定値より20%ほど高い水準で取引されている。つまり、ネクステラ・エナジーの特筆すべき成長ストーリーと強固な配当プロフ ァイルにもかかわらず、今日の買い手は配当予想だけで正当化される水準よりも割高な プレミアムを支払っていることになる。
結果割高
当社の配当割引モデル（DDM）分析によると、ネクステラ・エナジーは20.1%割高である可能性があります。917の割安銘柄を見つけるか、独自のスクリーナーを作成してより良いバリュー機会を見つけましょう。
ネクステラ・エナジーの公正価値の算出方法の詳細については、当社レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ 2: ネクステラ・エナジーの価格対収益
株価収益率 (PE) は、ネクステラ・エナジーのような収益性の高い企業を評価するための古典的で広く使われている指標です。これは、投資家が現在の利益1ドルに対して支払っている金額を迅速に評価するのに役立ちます。PEレシオは、収益性と今後の投資家の期待の両方を反映するため、安定した収益プロフィールを持つ企業にとって特に重要です。
企業の「正常な」または「公正な」PEレシオは、成長見通しだけでなく、同業他社やセクターと比較した根本的なリスクも反映する必要があります。予想収益成長率が高い企業やリスクプロファイルが低い企業は、より高いPEを保証する傾向がある一方、成長が鈍化したりリスクが高まったりすると、フェアな倍率は低くなる。
ネクステラは現在26.7倍のPEレシオで取引されており、電気事業セクター平均の20.5倍、同業他社平均の24.4倍を上回っている。しかし、ネクステラの成長性、リスクプロファイル、利益率、業種、企業規模などを考慮したSimply Wall St独自の「フェア・レシオ」では、フェアPEは28.7倍となっている。フェア・レシオは、ネクステラを競合他社と真に差別化するものを考慮するため、単純な同業他社やセクター比較よりも包括的なベンチマークを提供します。
ネクステラの現在のPEレシオはフェア・レシオに近いため、株価はファンダメンタルズと将来の見通しによって正当化される水準で取引されていることを示唆しています。
結果妥当な水準
PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1421社をご覧ください。
意思決定をアップグレード：ネクステラ・エナジーの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べました。
ナラティブとは、企業に関するあなただけの物語です。将来の収益、利益、マージン、そして最終的にはあなた自身の考えるフェアバリューなど、あなたが考えるネクステラの事業展望を、実際の数字と結びつけます。
Simply Wall Stのコミュニティページにあるナラティブを使えば、あらゆる経歴の投資家が、ストーリー（その会社が成功する理由や苦戦する理由）を完全な財務予測と評価に直接結びつけることで、自分の視点を素早く構築し、共有することができます。
このアプローチでは、ニュース速報や業績サプライズなどの新しい情報が入ると、企業の見通しや公正価値がどのように変化するかを正確に把握できるため、投資がより直感的になります。これは、現在の株価が魅力的に見えるかどうかを判断するのに役立ちます。
例えば、ネクステラ・エナジーのNarrativeの中には、野心的な収益成長と利益率の拡大を予想し、$103という強気なフェアバリューを示唆するものもあれば、より慎重なNarrativeは、政策と金利によるリスクを考慮し、$52という低いフェアバリューを支持するものもあります。
Narrativesは、ストーリーがリアルタイムで展開する中、あなたのフェアバリューを現在の市場価格と比較することで、明確かつ自信を持って決断する力を与えます。
ネクステラ・エナジーのストーリーにはまだ続きがあると思いますか？当社のコミュニティで他の人々の意見をご覧ください！
Simply Wall Stの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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