Entergy (ETR)のガスプラント建設とMackenzieの株式引き下げが株主にとって意味するもの

• 第2四半期、マッケンジー・ファイナンシャル・コーポレーションは、エンタジー・コーポレーションの保有株を150,266株売却し、100,807株を保有し、非常に大きな割合で減らした。
• 同じ頃、エンタジー・ルイジアナ社は、合計約1,500メガワットの高効率天然ガス火力発電所2基の建設に着工した。これはメタ社の新しいデータセンターと密接に関連したもので、増大する地域の電力需要をサポートしながら、15年間でおよそ6億5,000万米ドルの顧客節約を見込んでいる。
• この新しいルイジアナ州ガス・プロジェクトが、大規模な機関投資家の持分削減と並んで、Entergyの投資シナリオにどのような影響を与えるかを見てみよう。

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Entergy 投資シナリオのまとめ

エンタージーを所有するには、大規模な資本プロジェクトによる安定した規制された成長と、南湾岸における電力需要の増加を信じる必要があり、資金需要や規制監督とのバランスを取る必要がある。ルイジアナ州のガスプラントは、産業およびデータセンターの負荷をサポートすることにより、このテーゼに沿ったものであり、一方、マッケンジーの出資比率の引き下げは、収益率を圧迫することなく、料金ベースの成長または大規模な資本計画の資金調達に関する主要なリスクの短期的な触媒を実質的に変更しないように見える。

最も関連性の高いニュースは、エンタジー・ルイジアナ社がメタ社のデータセンターをサポートする1,500メガワットのガス発電所を建設したことで、これは長期的な負荷の増加や規制対象資産の拡大への期待に直結する。規制当局がこれらのプロジェクトについてタイムリーなコスト回収を認め続ければ、収益の一貫性を支えることになるかもしれないが、将来の政策転換や、脱炭素化ルールが予想以上に早く強化された場合の潜在的な座礁資産懸念へのエクスポージャーを高めることにもなる。

しかし、これらのプロジェクトは成長を支援することを目的としているが、計画されている資本支出の規模とその資金調達への影響は、投資家が認識すべきものである。

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エンタージーのシナリオでは、2028年までに155億ドルの収益と25億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.9％の収益成長と、現在の18億ドルから約7億ドルの収益増加を必要とする。

Entergyの予測は、現在価格より10％アップの104.06ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの6つのフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ73米ドルから104米ドルであり、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。エ ンタージーの大規模な資本計画には、余分な負債や株式が必要となる可能性があり、キャッシュフローや規制当局の支援が不足した場合、リターンに影響を及ぼす可能性があるというリスクと照らし合わせることができる。

Entergyの他の6つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より23%低い可能性がある理由-をご覧ください！

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