新たな借入金と風力発電事業費はEversource Energy (ES)のバランスシートストーリーを再構築するか？

• 今週初め、エバーソース・エナジー社は6億米ドルの2030年12月満期4.45％上位無担保社債の債券募集を完了し、洋上風力発電プロジェクト売却に伴う負債増加に関連した税引き後7,500万米ドルの経常外費用を認識した。
• この新たな増資と偶発的な風力発電プロジェクト費用の増加の組み合わせにより、エバーソース社は通期の経常利益ガイダンスを縮小し、バランスシートの回復力に対する投資家の関心を高めた。
• Eversource社が多額の非経常的費用を計上したことで、これらの負債調整が今後の投資見通しをどのように形成する可能性があるかを探る。

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エバーソース・エナジーの投資に関するまとめ

エバーソース・エナジーの株主になるには、電力需要が着実に伸びていること、そして同社がインフラのアップグレード、料金基盤の拡大、規制当局の承認を活用し、長期的に経常利益を実現する能力を信じる必要がある。直近の6億米ドルの債券発行と洋上風力発電プロジェクトの負債に関連した非経常的な費用は、エバーソースの資金調達コストの上昇を管理し、ガイダンスを維持する能力に投資家の注目を集めるが、同社の主要な触媒（インフラ投資による料金基盤の拡大）への直接的な影響は限定的であると思われ、資産売却と規制上の決定に関する実行リスクは引き続き短期的な最大の脅威である。 エバーソース社が最近、風力発電プロジェクトのコスト増を受けて通期の経常利益ガイダンスを引き下げたことは、こうした懸念に直結しており、今後の第3四半期決算と経営陣の対応は、同社が設備投資、負債、資産売却のバランスをどれだけ取れるかが試されることになる。 しかし投資家は、風力発電事業の売却に伴う新たな偶発債務が発生した場合、同社が直面する課題がさらに大きくなる可能性があることに留意する必要がある。

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Eversource Energyは、2028年までに148億ドルの収益と21億ドルの利益を達成すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率4.4%、現在の8億5,800万ドルから12億4,000万ドルの増益を想定しています。

Eversource Energyの予測から、現在の株価と同じ71.69ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4名がエバーソース・エナジーのフェアバリュー予想を提出し、その範囲は1株当たり52.00米ドルから116.81米ドルと幅広い。資産売却と規制当局の承認が資本構成を形成する中、これらの多様な視点は、バランスシートの強さに関する期待がエバーソースの業績に対する将来の信頼にどのように影響するかを明確に示している。

エバーソース・エナジーの他の4つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より61%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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