デューク・エナジー社（DUK）への投資が規制当局の反発と財務チームの交代で変わる可能性

• デューク・エナジー社は最近、ノースカロライナ州の指導者たちから、2年間で約15％の料金値上げ要求に対する反発を受けた。
• 顧客料金の値上げに対する規制当局の抵抗と、財務上の重要な役割の再編成が混在するこの状況は、デューク・エナジーが成長投資と価格競争力、リスク管理のバランスをどのようにとるかについて、新たな疑問を投げかけている。
• ここでは、デューク・エナジーの料金値上げ案に対するノースカロライナ州の政治的・規制的抵抗が、同社の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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デューク・エナジー投資のまとめ

デューク・エナジーを所有するには、その大規模な規制資本計画が、顧客と規制当局が請求額の上昇を受け入れる一方で、公正なリターンを獲得できると信じる必要がある。現在、短期的な主要要因は、ノースカロライナ州で提案されている15%の料金値上げがどのように決定されるかであり、最大のリスクは、料金の値上げに対する規制当局の反発が強まることである。今回発表された財務部門のリーダー交代は、短期的にはこのリスクとリターンのバランスを大きく変えるものではないようだ。

ここで最も関連性の高い更新は、デューク社の財務指導陣が一新されたことで、これには新しい最高会計責任者（CAO）、財務責任者と最高リスク責任者を統合した役割などが含まれ、大規模な規制投資プログラムをサポートするよう設定されている。料金の抵抗や資本ニーズの高まりの中で、デュークがどのように送電網や発電プロジェクトに資金を供給するかに注目している投資家にとって、これらの人事は、コスト、リスク、信頼性のバランスをとる責任が社内でどこにあるかを示すものだ。

しかし投資家は、規制当局が大幅な料金値上げに懐疑的なままであれば、デュークが外部資金への依存を強める可能性があることも認識しておく必要がある。

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デューク・エナジーのシナリオでは、2028年までに354億ドルの収益と61億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.7%の収益成長と、現在の47億ドルから14億ドルの収益増加を必要とします。

デューク・エナジーの予測は、現在価格より19%アップの137.47ドルのフェアバリューをもたらす。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの7人のメンバーは、デューク・エナジーの公正価値を1株当たり63.07米ドルから137.47米ドルの間と見ており、その範囲内で見解が広がっています。これらの意見を検討する際には、資本ニーズの高まりと金利引き上げに関する規制当局の監視強化の両方が、将来のリターンがこれらの予想にどれだけ近いかを形成する可能性があることを覚えておいてください。

デューク・エナジーの他の7つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より19%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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