- 2025年12月17日、エクセル・エナジーの取締役会は、ロッキード・マーチン社重役のマリア・デマリーを独立取締役に加え、0.57米ドルの四半期配当を承認し、子会社の第一抵当権付社債を最大3億4,500万米ドルまで公開買い付けすることを承認した。
- これらの動きは、エクセル・エナジー社が、致命的なスモークハウス・クリーク山火事における過失の疑いで注目されるテキサス州検事総長訴訟に直面し、ガバナンス、リスク管理、財務の回復力への焦点を先鋭化させる中で行われた。
- ここでは、山火事訴訟と関連する法的リスクが、これまで楽観的だったエクセル・エナジーの投資シナリオと見通しにどのような影響を与えうるかを検証する。
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エクセル・エナジーの投資シナリオのまとめ
今日、Xcel Energyを所有するには、法的な圧力とバランスシートの圧力を管理しながら、グリッドと再生可能エネルギーに多額の投資を行っている規制公益事業に安心する必要がある。スモークハウス・クリーク山火事訴訟は現在、料金決定や設備投資と並んで、短期的な主要変動要因となっているが、最新の取締役会や資金調達の動きは、この中心的リスクを大きく変えるものではないようだ。
最も直接的に関連する最新情報は、Xcel社がノーザン・ステーツ・パワー社の子会社で、最大3億4,500万米ドルの第一抵当債を買い戻す計画であり、これはレバレッジ、金利コスト、150億米ドル以上の設備投資計画の資金調達に関する懸念と関連している。Xcel社がいかに効果的に負債を整理するかは、収益や既存株主にこれ以上の負担をかけることなく山火事関連コストを吸収する余地に影響する可能性がある。
しかし、投資家は、山火事関連訴訟がまだ続く可能性があることに留意すべきである。
エクセル・エナジーのシナリオでは、2028年までに174億ドルの収益と29億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間7.6%の収益成長と、現在の21億ドルから約8億ドルの収益増加を必要とする。
エクセル・エナジーの予測から、フェアバリューは88.35ドルとなり、現在価格より21%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの3人のメンバーは、現在Xcelのフェアバリューを65.71米ドルから88.35米ドルの間と見ており、意見がどこまで伸びるかを強調している。その背景には、テキサス州における未解決の山火事負債と訴訟があり、将来のリターンが顧客、債権者、株主の間でどのように分配されるかが重要な意味を持つ可能性がある。
エクセル・エナジーの他の3つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より10%も低い価値があるのか？
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.