- タレン・エナジーはこのほど、マック・マクファーランドを最高経営責任者（CEO）に据え置く一方、テリー・L・ナットを社長に、コール・ミュラーを最高財務責任者（CFO）に任命し、新たな雇用契約を2027年2月28日まで延長した。
- エマージェンス・アワードの一部現金決済を認め、役員の株式売却にロックアップをかけるという決定は、希薄化を抑制し、株主との長期的な連携を強化することを目的としている。
- 次に、これらのリフレッシュされたリーダーシップ契約と希薄化抑制のインセンティブが、タレン・エナジーの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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タレン・エナジーの投資シナリオ
タレンの投資ケースは、データセンターからの電力需要の増加、AWSとの原子力契約、規律あるデレバレッジ、ガスを多用する同社のフリートに関するコモディティ・リスクと政策リスクとの相殺にかかっている。新たな役員契約と創発賞の一部現金決済は、目先の収益に変革をもたらすというよりは、漸増的なものに見えるが、重要な実行段階において、希薄化を若干軽減し、リーダーシップの安定性に関する見通しを改善する可能性がある。
最近の発表の中では、フリーダムとガーンジーのガス火力発電所の買収に関するFERCと司法省の許可が、このリーダーシップの更新に直接結びついている。タレンは、より高いレバレッジを管理しながら、データセンターの成長に対応するために約290万kWの新しいCCGT容量を統合しており、投資家は、これらの統合とフリーキャッシュフローの目標を達成するためのガバナンスの背景として、更新された契約と株式ロックアップを見ることができます。
しかし、このような成長ストーリーに反して、投資家は、脱炭素化政策が予想以上に加速した場合...
タレン・エナジーのシナリオでは、2028年までに42億ドルの収益と11億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の1億8700万ドルから毎年25.1％の収益成長と約9億ドルの収益増加を必要とする。
タレン・エナジーの予測は、現在価格より26%アップの449.54ドルのフェアバリューをもたらす。
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