オッターテイル・コーポレーション（NASDAQ:OTTR）の投資家は、四半期決算発表後、株価が6.5％上昇し92.73米ドルで引けたため、今週は良い1週間となった。 売上高3億4,700万米ドルはアナリストの予想通りであったが、オッターテイルは1株当たり1.77米ドルの（法定）利益を計上し、予想を22％上回るという驚くべき結果となった。 これは、投資家にとって重要な時期である。投資家は、報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのように予測しているかを見て、事業に対する予想に変更があったかどうかを確認することができるからである。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新決算を考慮し、オッターテイルのアナリスト3名のコンセンサス予想では、2024年の収益は14億3,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して5.1％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に23％減の5.66米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を13億8000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.30米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは収益と利益の両方で少し楽観的な予測をしており、センチメントが緩やかに上昇しているようだ。
こうしたアップグレードにもかかわらず、アナリストは72.50米ドルという目標株価に大きな変更を加えておらず、高い予想が株式の価値に長期的な影響を与える可能性はないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なOtter Tailのアナリストの目標株価は1株当たり75.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは70.00米ドルである。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率6.9%という予想成長率は、過去5年間の年率12%という過去の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.8%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、オッターテイルが業界全体よりも速い成長を遂げることは明らかだろう。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはオッターテールの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明らかな改善を示唆している。 嬉しいことに、オッターテイルは売上高予想も上方修正し、その予想は、オッターテイルの事業がより広い業界よりも速く成長することを示唆している。 コンセンサス目標株価は72.50米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的展望の方がはるかに重要であると考えている。 オッターテイル社の2026年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
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