コンステレーション・エナジー社、EPSを82％未達：アナリストが考える次の展開は？

コンステレーション・エナジー・コーポレーション（NASDAQ:CEG）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が12％上昇し271米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は予想を25％上回る68億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は同じく82％予想を下回る0.38米ドルだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりできるからである。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算の後、コンステレーション・エナジーのアナリスト11人のコンセンサスは、2025年の収益を232億米ドルと予想しており、これは前年実績と比較して4.0％の顕著な減収を反映している。 一株当たり法定利益は、同期間に4.8％減の9.07米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を230億米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.45米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

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コンセンサス目標株価は289米ドルで安定しており、アナリストは、予想利益の引き下げが当面株価の引き下げにはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 コンステレーション・エナジーに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり385米ドル、最も弱気なアナリストは184米ドルと評価している。 これは、アナリストがこの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、コンステレーション・エナジーの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの年率換算で5.3％の減収が予想され、収益が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の7.8％という過去の成長から顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率4.7％の増収が見込まれている。 コンステレーション・エナジーの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、コンステレーション・エナジー社に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸い、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、コンステレーション・エナジーの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

この点を考慮すれば、コンステレーション・エナジーについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、コンステレーション・エナジーの2027年までの全アナリストの予想を掲載しています。

まだリスクがあるかもしれないことを忘れないでください。例えば、 コンステレーション・エナジーの3つの警告サイン（2つは少し気になる ）を確認しました。

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