Cadiz バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Cadizの総株主資本は$20.7M 、総負債は$55.8Mで、負債比率は269.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ$112.6Mと$91.9Mです。
主要情報
269.8%
負債資本比率
US$55.84m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | US$3.33m |
| エクイティ | US$20.70m |
| 負債合計 | US$91.85m |
| 総資産 | US$112.55m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: CDZI.Pの 短期資産 ( $12.0M ) が 短期負債 ( $8.8M ) を超えています。
長期負債: CDZI.Pの短期資産 ( $12.0M ) は 長期負債 ( $83.0M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CDZI.Pの 純負債対資本比率 ( 253.7% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CDZI.Pは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CDZI.Pは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: CDZI.Pフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。