Zhejiang Expressway Co., Ltd.

OTCPK:ZHEX.F 株式レポート

時価総額：US$4.0b

Zhejiang Expressway 評価

ZHEX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZHEX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZHEX.F ( $0.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZHEX.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZHEX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZHEX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZHEX.F の株価収益率 レシオを示している。これはZHEX.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZHEX.F のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益CN¥5.43b
時価総額CN¥28.68b

株価収益率 同業他社との比較

ZHEX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZHEX.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
SKYW SkyWest
18.6x15.8%US$4.5b
CAAP Corporación América Airports
8.4x2.6%US$3.0b
CAR Avis Budget Group
9.1x14.4%US$3.6b
HUBG Hub Group
28.9x15.2%US$3.1b
ZHEX.F Zhejiang Expressway
5.3x3.7%US$30.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ZHEX.Fは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZHEX.F'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZHEX.F 5.3x業界平均 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZHEX.Fは、 Global Infrastructure業界平均 (14.1x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZHEX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZHEX.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZHEX.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZHEX.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.68
US$0.82
+21.5%
11.4%US$0.92US$0.68n/a4
Nov ’25n/a
US$0.82
0%
11.4%US$0.92US$0.68n/a4
Oct ’25US$0.65
US$0.81
+23.3%
10.7%US$0.93US$0.68n/a4
Sep ’25n/a
US$0.81
0%
10.7%US$0.93US$0.68n/a4
Aug ’25n/a
US$0.80
0%
10.3%US$0.92US$0.69n/a4
Jul ’25n/a
US$0.81
0%
10.1%US$0.92US$0.69n/a4
Jun ’25US$0.63
US$0.81
+28.8%
10.2%US$0.92US$0.69n/a4
May ’25US$0.69
US$0.81
+18.5%
10.2%US$0.92US$0.69n/a4
Apr ’25US$0.62
US$0.90
+45.0%
10.6%US$1.04US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.78
US$0.92
+18.4%
10.1%US$1.05US$0.81n/a4
Feb ’25US$0.72
US$0.91
+26.8%
11.2%US$1.05US$0.82n/a4
Jan ’25US$0.69
US$0.97
+41.2%
16.0%US$1.21US$0.82n/a4
Dec ’24US$0.61
US$1.02
+67.7%
13.2%US$1.21US$0.83n/a4
Nov ’24US$0.74
US$1.02
+38.7%
9.4%US$1.18US$0.93n/a4
Oct ’24US$0.72
US$1.03
+41.8%
9.0%US$1.19US$0.97US$0.654
Sep ’24US$0.74
US$1.04
+40.8%
8.3%US$1.19US$0.97n/a4
Aug ’24US$0.79
US$1.05
+32.5%
8.1%US$1.19US$0.98n/a4
Jul ’24US$0.75
US$1.08
+43.0%
7.9%US$1.22US$1.00n/a4
Jun ’24US$0.73
US$1.08
+47.7%
7.9%US$1.22US$1.00US$0.634
May ’24US$0.85
US$1.08
+27.2%
8.9%US$1.25US$1.03US$0.694
Apr ’24US$0.79
US$1.02
+28.2%
16.2%US$1.23US$0.77US$0.624
Mar ’24US$0.83
US$0.99
+20.1%
16.9%US$1.25US$0.78US$0.784
Feb ’24US$0.85
US$0.99
+16.3%
16.9%US$1.25US$0.78US$0.724
Jan ’24US$0.78
US$0.94
+20.5%
15.2%US$1.16US$0.76US$0.694
Dec ’23US$0.72
US$0.94
+30.7%
15.2%US$1.16US$0.76US$0.614
Nov ’23US$0.61
US$0.95
+56.9%
14.8%US$1.16US$0.76US$0.744

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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