Transat A.T. Inc.

OTCPK:TRZB.F 株式レポート

時価総額：US$65.5m

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Transat A.T 評価

TRZB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRZB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRZB.F ( $1.83 ) は、当社の 公正価値 ( $83.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRZB.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRZB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TRZB.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-101.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

TRZB.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRZB.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
TAWN.F Thai Airways International
0.005xn/aUS$21.8m
HRBR Harbor Diversified
0.3xn/aUS$70.1m
BLDE Blade Air Mobility
1.1x10.8%US$266.1m
MESA Mesa Air Group
0.1xn/aUS$61.6m
TRZB.F Transat A.T
0.03x4.0%US$89.3m

Price-To-Sales vs ピア: TRZB.Fは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRZB.F'のPE レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRZB.Fは、 Global Airlines業界平均 (0.5x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRZB.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRZB.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.03x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのTRZB.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRZB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.83
US$1.87
+2.3%
14.1%US$2.19US$1.65n/a5
Jun ’25n/a
US$2.08
0%
18.2%US$2.74US$1.65n/a5
May ’25n/a
US$2.39
0%
17.3%US$2.95US$1.85n/a5
Apr ’25US$2.87
US$2.39
-16.9%
17.3%US$2.95US$1.85n/a5
Mar ’25n/a
US$3.11
0%
28.0%US$4.25US$2.22n/a5
Feb ’25US$3.12
US$3.03
-2.9%
25.7%US$4.30US$2.24n/a5
Jan ’25US$2.75
US$3.03
+10.1%
25.7%US$4.30US$2.24n/a5
Dec ’24n/a
US$3.11
0%
22.4%US$4.26US$2.22n/a5
Nov ’24US$2.30
US$3.17
+38.1%
17.1%US$4.15US$2.52n/a5
Oct ’24US$3.03
US$3.47
+14.7%
21.1%US$4.44US$2.59n/a5
Sep ’24n/a
US$3.28
0%
22.3%US$4.43US$2.58n/a5
Aug ’24US$3.63
US$3.32
-8.4%
23.5%US$4.53US$2.64n/a5
Jul ’24US$3.61
US$3.30
-8.7%
23.5%US$4.50US$2.62US$1.835
Jun ’24US$3.30
US$2.46
-25.3%
31.9%US$3.68US$1.47n/a5
May ’24n/a
US$2.24
0%
25.8%US$2.89US$1.45n/a5
Apr ’24US$2.31
US$2.24
-3.0%
25.8%US$2.89US$1.45US$2.875
Mar ’24US$2.37
US$1.85
-21.8%
26.9%US$2.56US$1.10n/a5
Feb ’24n/a
US$1.85
0%
26.9%US$2.56US$1.10US$3.125
Jan ’24n/a
US$1.85
0%
26.9%US$2.56US$1.10US$2.755
Dec ’23US$2.34
US$1.76
-24.6%
26.1%US$2.34US$1.08n/a5
Nov ’23US$2.02
US$1.76
-12.6%
26.1%US$2.34US$1.08US$2.305
Oct ’23n/a
US$2.00
0%
17.8%US$2.50US$1.54US$3.035
Sep ’23n/a
US$2.64
0%
20.1%US$3.49US$1.94n/a5
Aug ’23n/a
US$2.64
0%
20.1%US$3.49US$1.94US$3.635
Jul ’23US$2.86
US$2.78
-2.9%
20.1%US$3.52US$1.96US$3.615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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