27.32米ドル：サウスウエスト航空(NYSE:LUV)最新決算後のアナリストの評価額

株主は、サウスウエスト航空（NYSE:LUV）が先週の今頃、第1四半期の決算を発表したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週9.7％安の26.84米ドルだった。 売上高は予想通りの63億米ドルだったが、1株当たり法定損失は0.39米ドルと予想を大幅に上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 これを念頭に、アナリストが来年に何を予想しているかを見るために、最新の法定予想を集めました。

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最新の業績を考慮すると、サウスウエスト航空のアナリスト17名による現在のコンセンサスは、2024年の収益280億米ドルである。これは、過去12ヶ月間の収益に比べ4.9%の合理的な増加を反映する。 一株当たり利益は88％増の1.23米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前、アナリストは2024年の売上高を284億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.33米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

平均目標株価は6.5％下落し27.32米ドルとなり、業績予想の下方修正は明らかに評価額の引き下げに結びついている。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 サウスウエスト航空については、最も強気なアナリストは1株当たり38米ドル、最も弱気なアナリストは19米ドルと、異なる見方がある。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比べて強気か弱気かといった、より大きな観点から見ることである。2024年末までの年率6.6%の売上成長率は、過去5年間の年率7.6%の成長率とほぼ一致していることから、サウスウエスト航空の予測は過去のトレンドの継続を見込んでいることが最新の予測から推測できる。 これを、アナリストの予測では（全体として）年率6.6％の収益成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 サウスウエスト航空の収益成長は現在の軌道を継続すると予想されているが、業界そのものと同程度の成長しか期待されていないことは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、サウスウエスト航空に事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 アナリストはまた、売上高予測を再確認し、同社はより広い業界と同程度の成長率になると予測した。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースによって、事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

この点を考慮すれば、サウスウエスト航空について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 サウスウエスト航空の2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは サウスウエスト航空が注意すべき3つの警告サインを 発見しました。

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