ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス (NYSE:KNX)の株価が腑に落ちない

米国の運輸業界におけるPER（株価純資産倍率）の中央値は1.3倍近くであり、Knight-Swift Transportation Holdings Inc. しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

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Knight-Swift Transportation HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングスの売上高は、他の企業よりも伸び悩んでいるため、最近の状況は良くない。 おそらく、市場は将来の収益が上がることを期待しており、そのためにP/Sが低下していないのだろう。 そうでなければ、この種の成長プロフィールを持つ企業に対して比較的高い価格を支払うことになる。

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Knight-Swift Transportation Holdingsの収益成長は予測されていますか？

Knight-Swiftトランスポーテーション・ホールディングスのようなP/Sレシオが妥当と見なされるには、企業が業界と一致していなければならないという固有の前提があります。

まず振り返ってみると、過去1年間、同社はほとんど収益が伸びていない。 喜ばしいことに、収益は3年前から合計で54％増加しているが、過去12ヶ月は別である。 つまり、同社は過去に堅実な仕事をしてきたとはいえ、収益の伸びがこれほど落ち込んでいるのはやや気になるところだ。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの推定では、今後3年間は年率6.7％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は年率8.9％の成長が予想されており、こちらの方が魅力的である。

この点を考慮すると、ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングスのP/Sが、他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落すれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングスのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る指標としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。

Knight-Swiftトランスポーテーション・ホールディングスの収益成長予測は、より広い業界と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在のP / Sレシオで取引されていることが予想外であると考える理由は簡単です。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると考える。 このような状況は、低収益成長がセンチメントに影響した場合、株価が下落する可能性のある現在および将来の投資家にとってリスクとなる。

また、Knight-Swift Transportation Holdingsの2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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