- ここ数日、フェデックスは複数年にわたるDRIVEとNetwork 2.0による変革の進捗状況を説明し、2026年度のガイダンスを再確認したほか、2026年6月までにフェデックス フレイトを別会社として独立させ、業務の集中度を高めて価値を解放する計画を詳述した。
- 同時に、複数の調査会社がフェデックスの長期的な見通しについて改めて肯定的な見方を示し、効率性の向上、AIや自動化などのテクノロジー投資、そして計画されている貨物輸送の分離がビジネスモデルの再構築の重要な要素であると強調している。
- ここでは、フェデックスが計画している貨物の分離と現在進行中のDRIVEコスト・プログラムが、同社の既存の投資シナリオをどのように再構築するのかを検証する。
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フェデックスの投資シナリオ
フェデックスを保有するには、DRIVEコスト・プログラム、Network 2.0統合、そして最終的なFreight分離が、サービスの質や市場シェアを低下させることなく収益性を向上させることができると信じる必要がある。最新のアナリストの楽観的な見方と再確認された2026年度のガイダンスは、コストと利益率の改善を短期的な主要なカタリストとして補強するものである。
最近の発表の中で、2026年6月までにフェデッ クス・フレイトをスピンオフさせるという詳細な計画は、フェデッ クスのコストストーリーとB2Bおよび産業用物量の低迷に 直接関わるものであるため、ここでの関連性が最も高い。アナリストが目標株価の引き上げにこれを織り込んでいるように、DRIVEとNetwork 2.0と組み合わせた分離は、投資家が構造的な効率化による上昇と、依然として待ち受けている複雑性の追加やリストラ費用とをどのように天秤にかけるかの中心になる。
しかし、コスト削減と貨物輸送の分離をめぐる熱狂の陰で、投資家は依然として実行リスクと再編リスクを意識する必要がある。
フェデックスのシナリオでは、2028年までに売上高951億ドル、利益52億ドルを見込んでいる。これは、現在の41億ドルから年間2.6%の増収と約11億ドルの増益を必要とします。
フェデックスの予測からフェアバリューは275.14ドルとなり、現在価格から3%のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティーの5人のメンバーは現在、フェデックスのフェアバリューを275米ドルから352米ドルの間と見ている。これらの見方は、同社の変革が最終的に業績にどのように反映されるかに重大な影響を及ぼす可能性のある、運賃分離とDRIVEのコスト目標をめぐる実行リスクと比較検討する必要があります。
フェデックスの他の5つのフェアバリュー予想（フェデックスの株価が現在値より24%も高い可能性がある理由）をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.