デルタ航空の慎重なガイダンスは、DAL投資家の成長確信に変化をもたらすか？

• デルタ航空は、売上高166億7,000万米ドル、純利益14億2,000万米ドルの2025年第3四半期決算を発表した。
• 好調な四半期決算にもかかわらず、ユナイテッド航空の低調な決算報告とデルタ航空自身の見通しの緩和により、投資家の関心はセクター全体の懸念に集まり、価格決定力と将来の需要に関する広範な疑問が反映された。
• 堅調な業績にもかかわらず、デルタ航空の慎重なガイダンスが、同社の投資シナリオと将来の成長前提をどのように再構築する可能性があるのかを探ります。

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デルタ航空投資シナリオのまとめ

デルタ航空の株主になるには、同社がプレミアム、ロイヤリティ、国際線に注力することで、メインキャビンの需要減退を補い、業界の状況が変動しても収益成長を維持できると信じる必要がある。一方、最大のリスクは、価格決定力と需要がさらに後退し、マージンと収益の両方を圧迫する可能性があることだ。

最近の発表の中では、デルタ航空が需要の低迷を理由にテキサス州ミッドランド路線のデイリー運航を中止したことが、同社のキャパシティと収益性を一致させるという戦略を端的に示している。

しかし、デルタ航空は迅速に対応しているが、投資家は、業界の価格決定力が弱まり続ければ...

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デルタ航空のシナリオでは、2028年までに684億ドルの収益と46億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間3.4%の収益成長と、現在の45億ドルから1億ドルの収益増加を必要とする。

デルタ航空の予測から、フェアバリューは71.75ドルとなり、現在価格から20％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバーは、デルタ航空のフェアバリュー予想を1株当たり39.88米ドルから80.04米ドルの範囲で7つ共有しています。これらの多様な視点が議論を形成する一方で、価格決定力と需要に関するセクターの現在の懸念がデルタ航空の将来のパフォーマンスに重くのしかかる可能性があります。

デルタ航空に関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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