ユナイテッド航空（UAL）の長期的な回復軌道は、需要に対するアナリストの警戒感によって再構築されるのか？

• ウォルフ・リサーチは最近、ユナイテッド航空ホールディングスに対し、旅客需要の軟化と収益旅客マイルの伸びの鈍化に対する懸念から、警戒を表明した。
• アナリストの懸念と運航の柔軟性向上の組み合わせは、現在の航空旅行市場において航空会社が直面している複雑で変化する状況を浮き彫りにしている。
• 旅客需要に関するアナリストのコメントが、ユナイテッド航空ホールディングスの長期的な投資シナリオの見通しにどのような変化をもたらすかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約に掲げており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

ユナイテッド航空ホールディングスの投資シナリオのまとめ

ユナイテッド航空ホールディングスの株主は通常、長期的な世界的な旅行需要の伸びと、プレミアムキャビンや国際路線の拡大など、より利益率の高いトラフィックを獲得するユナイテッドの戦略を信じて買っている。旅客需要の軟化に対するアナリストの最新の警戒は、FAAが運航制限を解除したことで当面の制約が緩和されたとはいえ、短期的な予約動向の悪化が収益の重荷になりかねないことを想起させる。現時点では、需要動向に関連する短期的な逆風は、最近の規制変更よりも見通しに大きな影響を与えると思われる。

最近の発表では、ユナイテッド航空の2025年第3四半期の営業更新が際立っている。旅客数は前年同期比で増加し、4,840万人に達し、ロードファクターは84.4％と好調を維持した。これは、同社が旅客需要の軟化によるプレッシャーを打ち消すために努力する上で有益な状況を提供し、好調な業績を維持するための一貫した業務遂行と路線拡大の重要性を強調するものである。

これとは対照的に、投資家は、出張需要の構造的な変化がさらに進むと、ユナイテッド航空が高利回りの収益源を維持する能力がどのように変化するかに留意する必要がある。

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ユナイテッド航空ホールディングスは、2028年までに収益676億ドル、利益42億ドルを達成すると予測されている。この予測は、5.2%の年間収益成長率と、現在の33億ドルから9億ドルの収益増加を見込んでいます。

ユナイテッド航空ホールディングスの予想フェアバリューは123.20ドルで、現在価格から34%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、1株当たり102米ドルから205米ドルの間で広がっている。大きく異なるものの、これらのコミュニティの見解は、プレミアムビジネス旅行に対する需要の変化など、現在のリスクと照らし合わせて設定されており、ユナイテッドの見通しに対する意見がいかに大きく異なるかに注意を促している。

ユナイテッド航空ホールディングスに関する他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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