- 今月初め、シンガポールの陸運庁はWeRideとGrabに対し、プンゴル地区でのAi.Rフリートによる自律走行車テストの拡大を承認した。
- このコラボレーションは、都市モビリティ・イノベーションのリーダーとしてのシンガポールの地位を向上させ、交通エコシステムに次世代技術を統合するGrabの継続的な取り組みを浮き彫りにしている。
- WeRideによるGrabの自律走行モビリティへの取り組みが、同社の投資見通しと将来のマージンの可能性にどのような影響を与えるかを検証してみよう。
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グラブ・ホールディングスの投資シナリオのまとめ
Grabホールディングスの株主になるには、東南アジアのデジタル成長ストーリーへの確信と、Grabのスーパーアプリ・プラットフォームが自律移動のような新興技術に進出しながら持続可能な利幅を実現できるという確信が必要だ。最近、LTAがGrabとWeRideに対し、プンゴルでのAVテストを強化することを承認したことは、同社の長期的なリポジショニングを支援するものだが、短期的な収益性の課題を大きく変えるものではなく、競争圧力や市場ポジションを維持するために必要な支出による当面のリスクを打ち消すものでもない。
最近のニュースでは、グラブは2025年第3四半期に8億7300万米ドルの売上高を計上し、EPSは0.01米ドルとわずかながら純収益を維持した。自律走行車の承認は将来のコスト効率化を示唆するものだが、短期的なカタリストは、グラブの中核事業であるライドヘイリングとデリバリー・セグメントにおける取引量を増やし、その取引量をより利益率の高い収益に転換できるかどうかにかかっている。
しかし、技術提携の勢いにもかかわらず、投資家は、自律走行車と電動化の取り組みのための資本支出の増加がもたらすリスクを念頭に置く必要がある。
グラブ・ホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高54億ドル、利益8億240万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率が20.4％、利益が現在の1億1100万ドルから6億9140万ドル増加すると想定している。
グラブ・ホールディングスの予測から、フェアバリューは6.80ドルとなり、現在価格から29%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの34人のメンバーは、グラブのフェアバリューを1株当たり0.83米ドルから10.69米ドルの範囲と見積もっている。このような背景から、多くの人が自律的な開発への高額な支出と短期的なマージンを圧迫する可能性を考慮しているため、立ち位置を決める前にいくつかの視点を考慮する必要がある。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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