株価43%暴落後のフレイト・テクノロジーズ社（NASDAQ:FRGT）のP/Sから学べること

一部の株主にとって残念なことに、フレイト・テクノロジーズ・インク（NASDAQ:FRGT）の株価はこの30日間で43％も急落し、最近の痛みを長引かせている。 最近の下落は株主にとって悲惨な12ヶ月を締めくくるもので、その間95％の損失を抱えている。

これほど大きく値下がりした後でも、米国のロジスティクス業界の半数近くがP/Sレシオ0.7倍以下であることを考えれば、フレイト・テクノロジーズが4.1倍の株価対売上高レシオ（または「P/S」）を持つ銘柄であり、手を出すべきでないと考えるのも無理はない。 しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

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フレイト・テクノロジーズの最近のパフォーマンスは？

フレイト・テクノロジーズは最近、収益が他社よりも早く減少し、苦戦している。 収益が大幅に回復することを期待する向きが多いため、P/Sが崩れていないのかもしれない。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について非常に神経質になっているかもしれない。

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収益成長指標は、高いP/Sについて何を物語っているか？

Freight TechnologiesのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界をはるかに上回る必要があるという前提が内在している。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが34％減少するという悔しい結果となった。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計85％という驚異的な増収を達成することができた。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。

展望に目を転じると、同社に注目しているアナリスト1人の推定では、来年は140％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は5.3％の成長にとどまると予想されており、その魅力は著しく低い。

この点を考慮すれば、フレイト・テクノロジーズのP/Sが他社の大半を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

フレイト・テクノロジーズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価の大幅な下落は、Freight Technologiesの非常に高いP/Sを萎ませることはほとんどない。 通常、投資判断に際して株価売上高比率を読み過ぎないよう注意したいが、株価売上高比率は、他の市場参加者が同社についてどう考えているかを明らかにすることができる。

予想通り、フレイト・テクノロジーズのアナリスト予想を調べたところ、同社の優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

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