Euroseas Ltd.(NASDAQ:ESEA)の株価は27％上昇したが、投資家は成長を期待して買っているわけではない

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ユーロシーズLtd.(NASDAQ:ESEA)の株価は、先月だけで27％上昇し、最近の勢いを維持している。 この30日間で、年間上昇率は38%に達している。

米国企業の半数近くが19倍以上のPERを持ち、33倍以上のPERも珍しくないからだ。 とはいえ、PERの大幅引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

AIが医療を変えようとしているこれら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であることだ。

最近のユーロシーズは、他の企業に比べて収益が伸び悩んでおり、有利な状況とは言えない。 PERが低いのは、投資家がこの冴えない業績がこれ以上良くならないと考えているからだろう。 もしあなたがまだユーロシーズに好意的なら、業績がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を手に入れることを望むだろう。

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ユーロシーズの成長トレンドは？

EuroseasのようにPERが低迷していても本当に安心できるのは、同社の成長が市場に大きく遅れをとっている時だけだ。

振り返ってみると、昨年は前年とほぼ同じ数字が同社のボトムラインにもたらされた。 それでも、直近の3年間は、短期的な業績が思わしくないにもかかわらず、EPSが全体で33％上昇するという素晴らしい結果が出ている。 従って、最近の利益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

展望に目を転じると、同社に注目している2人のアナリストの推定では、今後3年間は年率1.4％の成長が見込まれる。 一方、他の市場では毎年11％の成長が見込まれており、その魅力は際立っている。

これを考慮すれば、ユーロシーズのPERが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

最終結論

ユーロシーズの株価が低迷から抜け出すには、もっと上昇の勢いが必要だ。 株価収益率（PER）は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論もあるが、強力な景況感指標にはなり得る。

ユーロシーズが低PERを維持しているのは、予想成長率が市場予想より低いという弱点があるからだ。 今現在、株主は将来の業績がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低PERを受け入れている。 こうした状況が改善されない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

その他多くの重要なリスク要因は、同社のバランスシートに見出すことができる。 ユーロシーズのバランスシート分析（無料）をご覧ください。

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