Addentax Group 評価
ATXG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATXG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATXG ( $0.55 ) は、当社の 公正価値 ( $11.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATXGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATXG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATXGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、ATXG の販売価格 レシオを示している。これはATXG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| ATXG のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$4.96m |
| 時価総額 | US$3.61m |
ATXG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | -12.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ATXG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、ATXG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 1.2x | | |
UNQL Unique Logistics International | 0.02x | n/a | US$5.2m |
| 4x | n/a | US$12.7m |
| 0.6x | n/a | US$10.5m |
PSIG PS International Group | 0.1x | n/a | US$13.5m |
| 0.7x | n/a | US$3.6m |
Price-To-Sales vs ピア: ATXGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ATXG'のPS レシオは、US Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.04x | n/a | US$50.48m |
PSIG PS International Group | 0.1x | n/a | US$13.46m |
UNQL Unique Logistics International | 0.02x | n/a | US$5.19m |
TLSS Transportation and Logistics Systems | 0.0003x | n/a | US$5.89k |
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
Price-To-Sales vs 業界: ATXGは、 US Logistics業界平均 (0.7x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ATXG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
ATXG PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのATXGのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。