ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)の第2四半期決算を受け、アナリストが予想を更新中。

株主は、ベライゾン・コミュニケーションズ（NYSE:VZ）が先週の今頃、第2四半期決算を発表したことに気づいているかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週6.2％安の38.89米ドルとなった。 売上高は330億米ドルと予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を3.0％下回る1.09米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算報告を受け、ベライゾン・コミュニケーションズのアナリスト23名は、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の1,352億米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は67％増の4.45米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を1,353億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.48米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変更するような点はないと見ているようだ。

売上高、利益予想、目標株価46.32米ドルにも変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均値であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ベライゾン・コミュニケーションズについては、最も強気なアナリストは1株当たり55.00米ドル、最も弱気なアナリストは38.76米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これらの目標株価は、アナリストがベライゾン・コミュニケーションズの事業について異なる見解を持っていることを示しているが、その見積もりは、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほどには変化していない。

これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の実績と比較してどのように積み重なるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。アナリストは、ベライゾン・コミュニケーションズの成長が加速することを間違いなく予想しており、2024年末までの年率1.4%の成長率予想は、過去5年間の年率0.9%の過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上成長率は年率2.4%である。 つまり、ベライゾン・コミュニケーションズは、成長が加速しているにもかかわらず、業界平均よりも成長が著しく低いと予想されることは明らかである。

結論

最も明白な結論は、ベライゾン・コミュニケーションズの業績予想がアナリストの予想通り安定していることから、ここ数年、ベライゾン・コミュニケーションズの見通しに大きな変化はないということである。 幸い、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、ベライゾン・コミュニケーションズの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は46.32米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方がはるかに重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、ベライゾン・コミュニケーションズに関する2026年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。

私たちは、ベライゾン・コミュニケーションズのパレードに雨を降らせたくはありませんが、私たちはまた、あなたが注意する必要があるベライゾン・コミュニケーションズの4つの警告サインを見つけました。

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