ベライゾンの株価は？
ベライゾン・コミュニケーションズは、短期的な安定性と、より不安定な長期的業績とが対照的であり、株主に対して様々な業績をもたらしてきた。異なる時間軸を見ることで、現在の株価をより良い文脈で捉えることができる。
- 過去1週間、ベライゾンの株価は横ばいで、0.0％の動きだった。
- 過去30日間の株価は2.2％上昇し、ごく最近の取引と比較してセンチメントが緩やかに改善していることを示唆している。
- 年初来ベースでは、ベライゾンは1.0%上昇しており、劇的な上昇とは言えないが、市場が年初に比べベライゾンの株価を若干温めたことを示唆している。
- 長期的にはもっと微妙で、1年間のリターンは-1.0%、3年間の上昇率は34.7%、5年間の下落率は10.8%である。投資家は、現在のバリュエーションに将来の魅力的なリターンの余地があるかどうかを検討する際に、これらの数字を念頭に置いておくとよいだろう。
次のセクションでは、これらの株価の動きから、ベライゾンのバリュエーションをより深く掘り下げ、様々な方法を比較し、ここからの潜在的な上昇または下降について何を暗示するかを見ていきます。
ベライゾン・コミュニケーションズの過去1年間のリターンが-1.0%と、同業他社に遅れをとっている理由をご覧ください。
アプローチ1：ベライゾン・コミュニケーションズの割引キャッシュフロー（DCF）分析
DCF（Discounted Cash Flow）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在に割り引くことで、その企業の現在の価値を推定するものである。ベライゾン・コミュニケーションズの場合、モデルは、$でのキャッシュフロー予測に基づく2段階のフリー・キャッシュフロー対株式アプローチを使用している。
ベライゾンの12ヵ月後フリー・キャッシュフローは約170億ドルで、アナリストはこれが着実に成長し、2029年には約234億ドルに達すると予想している。シンプリー・ウォール・ストリートは、アナリストの明確なホライズンを超えて、フリー・キャッシュ・フローが2035年までに約281億ドルに増加すると予測し、さらなる成長を外挿した。
これらの割引キャッシュフローをすべて合計すると、1株当たり109.20ドルの本源的価値が推定される。現在の市場価格と比較すると、ベライゾンはDCF価値に対して62.8％のディスカウントで取引されていることになる。これは、このキャッシュフロー見通しに安心して依存できる長期投資家にとって、かなりの安全マージンがあることを示唆している。
結果アンダーバリュー
当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析は、ベライゾン・コミュニケーションズが62.8%割安であることを示唆している。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく935以上の割安銘柄を発見してください。
ベライゾン・コミュニケーションズのフェア・バリューの算出方法の詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。
アプローチ2: ベライゾン・コミュニケーションズの価格と収益の比較
ベライゾンのような成熟し、一貫して利益を上げている企業にとって、株価収益率（PE）は、投資家が1ドルの利益に対して妥当な価格を支払っているかどうかを測る有用な方法です。一般的に、成長が見込まれ、リスクが低いと判断される企業ほど高いPEが正当化される傾向がある一方、成長が鈍化したりリスクが高まったりすると、通常はより低い、より保守的な倍率が求められる。
ベライゾンは現在、約8.63倍の利益で取引されており、同業他社平均の約8.50倍をわずかに上回っているが、より広範な電気通信業界平均の約16.16倍を大きく下回っている。こうした大まかな比較を超えて、Simply Wall Stはベライゾンのフェア・レシオを13.88倍と算出した。これは、ベライゾンの利益成長見通し、マージン、業界のポジショニング、規模、リスクプロファイルを考慮した投資家が合理的に支払う可能性のある金額を反映しています。この独自のフェア・レシオは、単純な同業他社や業界のチェックよりも、1つのサイズですべてを想定するのではなく、企業固有の要因を明確に考慮するため、より調整されています。
現在のPE8.63倍とフェア・レシオ13.88倍を比較すると、市場はベライゾンのファンダメンタルズが正当化できる水準よりも相当割安な価格でベライゾンを評価していることがわかる。
結果割安でない
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意思決定をアップグレード：ベライゾン・コミュニケーションズの物語を選ぼう
ナラティブとは、投資家がSimply Wall Stのコミュニティ・ページで作成するシンプルなストーリーで、企業に対する見方を説明し、そのストーリーを収益、利益、マージン、そして最終的にはフェアバリューの具体的な予想に結びつけるものです。ベライゾンの場合、ある投資家は5G、ブロードバンドの拡大、コスト削減を軸に強気なシナリオを構築し、最も楽観的な目標株価約58ドルに近いフェアバリューを正当化するかもしれないし、別の投資家は競争、高負債、飽和状態のワイヤレス市場に焦点を当て、より慎重なフェアバリューを42ドル近辺の下限近くに支持するかもしれない。
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