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TIM S.A.NYSE:TIMB 株式レポート

時価総額 US$9.7b
株価
US$20.72
US$26.4
21.5% 割安 内在価値ディスカウント
1Y6.9%
7D-7.0%
1D
ポートフォリオ価値
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TIM S.A.

NYSE:TIMB 株式レポート

時価総額：US$9.7b

TIM（TIMB）株式概要

TIM S.A.はブラジルで電気通信事業に従事している。 詳細

TIMB ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長2/6
過去の実績5/6
財務の健全性3/6
配当金5/6

報酬

当社が推定した公正価値より70.4%で取引されている

収益は年間8.77%増加すると予測されています

過去1年間で収益は26.2%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

不安定な配当実績


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TIM S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要TIM
過去の株価
現在の株価R$20.72
52週高値R$28.22
52週安値R$17.65
ベータ0.11
1ヶ月の変化-7.38%
3ヶ月変化-19.31%
1年変化6.91%
3年間の変化36.32%
5年間の変化73.68%
IPOからの変化169.24%

最新ニュース

Seeking Alpha • Feb 11

TIM S.A. Q4: Good Results, But I Don't Recommend Buying

Summary TIM S.A. delivered strong Q4 results, exceeding expectations with robust revenue and net income growth, driven by postpaid mobile plans. Despite operational efficiency and the highest ARPU in the sector, TIMB’s stagnant customer base and heavy reliance on mobile plans present long-term growth risks. I maintain a 'Hold' rating on TIMB due to limited valuation upside, rising competition from Nu/Claro, and a less diversified business model compared to Telefônica Brasil. Investors should monitor the upcoming business plan update on Feb. 24 for revised projections and strategic direction. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 11

TIM S.A. Q4: Good Results, But I Don't Recommend Buying

Summary TIM S.A. delivered strong Q4 results, exceeding expectations with robust revenue and net income growth, driven by postpaid mobile plans. Despite operational efficiency and the highest ARPU in the sector, TIMB’s stagnant customer base and heavy reliance on mobile plans present long-term growth risks. I maintain a 'Hold' rating on TIMB due to limited valuation upside, rising competition from Nu/Claro, and a less diversified business model compared to Telefônica Brasil. Investors should monitor the upcoming business plan update on Feb. 24 for revised projections and strategic direction. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 18

TIM S.A. Q4: Solid Guidance Opens Doors For Further Upside

Summary TIM S.A. remains a strong investment with defensive appeal, solid dividends, and low volatility, despite economic challenges in Brazil and currency devaluation. Q4 2024 results showed strong net profit growth and promising guidance for 2025-2027, projecting sustainable revenue growth and disciplined CapEx spending. Updated valuation model suggests a 10% upside potential, with a new price target of $16.83 for TIMB's ADR, reflecting robust dividend distributions. Key risks include high inflation, competitive dynamics, and currency fluctuations, but the company's guidance outpaces inflation, supporting a bullish outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 21

TIM S.A.: When Compelling Dividends Finally Meet Attractive Valuations

Summary TIM S.A. is Brazil's third-largest telecom operator, benefiting from market reconfiguration and growth in postpaid services, driving revenue and ARPU increases. The company offers appealing returns through dividends, with a 2024 yield of about 8% for its ADR, nearly double the four-year average. Despite past concerns over valuation, TIM S.A.'s EV/EBITDA has decreased by 30% year-over-year, making it a more attractive investment now. FX fluctuations pose a significant risk, but with a dividend yield over 8%, TIM S.A. is a buy below $15 levels. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 01

TIM S.A. Q2: Stretched Valuation Does Not Allow Buy Recommendation

Summary TIM's revenue increased, driven by mobile services, but costs are growing above inflation. Despite recording the largest profit ever in a 2nd quarter, the reduction in depreciation and capex in the 2nd quarter may not be sustainable. The valuation of TIM is not cheap, trading at 4.1x EBITDA compared to the historical average of 4x, suggesting little margin of safety. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 27

TIM S.A. Q4 Earnings Preview: Inflation Surprise

Summary TIMB is projected to announce Q4 revenue of $1.27 billion, with earnings per share of $0.41, which aligns with full-year guidance and the 2023-2025 strategic plan. Inflation in Brazil, which has been a concern for telecom companies, improved more than expected, providing a favorable backdrop for TIMB. TIMB's acquisition of Oi Group's Mobile business in 2022 has exceeded expectations, with strong service revenue and EBITDA growth. I continue to maintain a buy rating on TIMB stock, with a price target of $18.90. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 14

TIM S.A. Q3 Earnings: Attractive Developments In Dividend Payouts

Summary TIM reported strong Q3 results, including robust revenue and EBITDA growth. Concerns linger about TIM's current unattractive valuation despite positive earnings. The strategic move to increase future payouts reflects confidence in sustained dividends. The sale of TIM Group's Italian infrastructure aligns with restructuring efforts. TIM's overall performance is promising, but cautious investment is advised due to valuation concerns. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

TIM S.A.: Dividend-Friendly Cash Cow, But Overvalued

Summary TIM S.A. is a leading telecommunications company in Brazil, known for its advancements in 4G and 5G technology. While TIM is the third-largest telecom company in Brazil, it focuses on maximizing the value from its existing customer base rather than aggressive customer expansion. The acquisition of Oi's assets has significantly impacted TIM's financial results, with expectations of improved operational efficiency and growth. TIM is viewed as a cash cow due to its robust cash generation capacity and commitment to rewarding shareholders with dividends. However, valuation analysis suggests that TIM may be overvalued, prompting a neutral recommendation for potential investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 29

TIM S.A. Had A Better Q2 Than Expected

Summary Q2 earnings for TIM S.A. showed impressive performance, with net revenue increasing by 9% and EBITDA increasing by 17%. TIM outperformed its largest competitor, Telefonica, in Q2, with faster revenue growth and a higher OIBDA margin. Valuation signals for TIM are improving, with revenue multiples closing in on the mean and profitability multiples below sector averages. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 24

TIM S.A. Momentum Is Slowing

Summary TIM S.A. has experienced impressive growth due to the completion of their Oi integration and positive Q1 2023 results, with a 33%+ increase in stock price over the last year. Despite strong year-over-year growth and promising synergy value, concerns over quarter-over-quarter performance and lack of context from management remain. TIM is considered a hold with a stable dividend and balanced upside/downside potential. Investors should exercise caution when considering new investments in the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 16

TIM S.A. declares $0.1794 dividend

TIM S.A. (NYSE:TIMB) declares $0.1794/share  dividend, Forward yield 3.7% Payable Dec. 31; for shareholders of record Dec. 23; ex-div Dec. 22. See TIMB Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
Seeking Alpha • Sep 21

TIM S.A. goes ex-dividend tomorrow

TIM S.A. (NYSE:TIMB) had declared $0.075/share dividend. Payable for shareholders of record Sept. 23; ex-div Sept. 22. See TIMB Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.

株主還元

TIMBUS Wireless TelecomUS 市場
7D-7.0%-4.1%1.4%
1Y6.9%-13.8%25.7%

業界別リターン: TIMB過去 1 年間で-13.8 % の収益を上げたUS Wireless Telecom業界を上回りました。

リターン対市場: TIMBは、過去 1 年間で25.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is TIMB's price volatile compared to industry and market?
TIMB volatility
TIMB Average Weekly Movement4.9%
Wireless Telecom Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: TIMB 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TIMBの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
n/a8,873Alberto Griselliwww.tim.com.br

TIM S.A.はブラジルの電気通信部門に従事している。市内、国内、国際長距離の固定電話交換サービス、個人向け携帯電話サービス、マルチメディア通信サービスを提供している。本社はブラジルのリオデジャネイロ。TIM S.A.はTIM Brasil Serviços e Participações S.A.の子会社である。

TIM S.A. 基礎のまとめ

TIM の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TIMB 基礎統計学
時価総額US$9.75b
収益（TTM）US$838.80m
売上高(TTM)US$5.24b
11.6x
PER（株価収益率
1.9x
P/Sレシオ

TIMB は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TIMB 損益計算書（TTM）
収益R$27.04b
売上原価R$12.42b
売上総利益R$14.61b
その他の費用R$10.28b
収益R$4.33b

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Jul 28, 2026

一株当たり利益（EPS）1.81
グロス・マージン54.05%
純利益率16.02%
有利子負債／自己資本比率11.6%

TIMB の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

7.5%
現在の配当利回り
81%
配当性向

TIMB 配当は確実ですか？

TIMB 配当履歴とベンチマークを見る
TIMB 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
TIM 配当日
配当落ち日Dec 29 2025
配当支払日Jul 07 2026
配当落ちまでの日数175 days
配当支払日までの日数15 days

TIMB 配当は確実ですか？

TIMB 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/21 03:22
終値2026/06/18 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

TIM S.A. 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。32

アナリスト機関
Michel MorinBarclays
Maurice PatrickBarclays
Mathieu RobilliardBarclays