S&PグローバルBMI指数へのVEONの採用は投資家の注視を促すべきか？

• 同社は現在、ザックス・ランク1位（強気買い）とバリュー等級Aを取得しており、市場全体から過小評価されている可能性を示唆している。
• この指数への採用により、機関投資家の関心が高まり、VEONの良好な財務見通しと潜在的なバリュー株としての地位がさらに証明される可能性がある。
• 世界的な主要株価指数に採用されたことで、VEONの投資シナリオと機関投資家へのアピールがどのように変化する可能性があるのかを探る。

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VEONの投資シナリオ

VEONの株主になるには、競争とマクロ経済の逆風を背景に、急速に変化する新興市場のデジタル成長を取り込む同社の能力を信じる必要がある。S&PグローバルBMIインデックスがVEONに追加されたことで、VEONの可視性が高まり、流動性をサポートする可能性はあるが、現地通貨のボラティリティや多額のリファイナンス要件など、VEONの事業にとって引き続き存在する当面のリスクは実質的に変わらない。

最近の発表では、VEONの2025年第2四半期決算の好調さが際立っている。売上高と純利益の両方が増加したことは、リストラクチャリング努力の中で事業の勢いが続いていることを示唆しており、指数採用後の市場の信頼感を高める重要なきっかけとなった。しかし、同社が中核市場のマクロ経済リスクにさらされていること、および負債への依存が続いていることは、短期的な不確実性を乗り越えていく株主にとって重要な考慮事項であることに変わりはない。

これとは対照的に、投資家は、インデックス採用によって機関投資家の資金流入が増加する可能性がある一方で、VEONが主要市場で継続する為替変動や業績変動から免れるわけではないことに留意すべきである。

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VEONの見通しでは、2028年までに売上高51億ドル、利益6億8820万ドルを見込んでいる。これは年率7.0%の収益成長を反映しているが、利益は現在の9億8400万ドルから2億9580万ドル減少する。

VEONの予測では、フェアバリューは69.64ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの4つのコミュニティ見解では、VEONのフェアバリューは45.56米ドルから436.23米ドルとされています。デジタルサービスの成長は主要な起爆剤であるが、それが長期的にマージンリスクと為替リスクをどの程度相殺できるかについては、真の不確実性を反映した意見である。

VEONに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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