- 2025年11月初め、VEON Ltd.は米国預託株式と発行済み社債を対象とした1億米ドルの自社株買いプログラムを開始し、同時に2025年の売上成長率ガイダンスを現地通貨建てで13％から15％、米ドル建てで7％から8％と再確認した。
- これらの発表と並行して、VEONは、売上高は増加したものの四半期純損失を計上し、継続的な成長イニシアチブと経営上の課題の両方を示す、混在した四半期決算を発表した。
- 資本構成と長期的な価値創造に取り組むことで、VEONの新たな自社株買いプログラムが投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。
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VEON投資ナレーションのまとめ
今日、VEONの株主になるには、現地通貨のボラティリティや競合の脅威が長引く中でも、フロンティア市場でのデジタル拡大戦略を持続可能な収益とキャッシュフローに転換する同社の能力に確信を持つ必要がある。最近実施された1億米ドルの自社株買いプログラムは、同社の資本還元の野望を後押しするものだが、目先の重要なカタリスト、すなわち、VEONがマージンを侵食することなくデジタル収益の成長を加速できるかどうかに大きな変化はなく、現在の最大のリスクは、外部マクロ圧力と相まって高レバレッジのままである。
最近のニュースでは、現地通貨ベースで13％から15％、米ドルベースで7％から8％の成長を目指すというVEONの2025年売上高ガイダンスの確認が際立っている。これは、中核となる成長シナリオの進捗を評価する上で重要な試金石であることに変わりはない。特に、為替変動や市場エクスポージャーの変化に直面して、主要業績では収益性の傾向がまちまちであるためだ。
これとは対照的に、投資家は、こうした意欲が堅固である一方で、持続的な債務負担がまだ続く可能性があることに留意すべきである。
VEONの見通しでは、2028年までに売上高51億ドル、利益6億8820万ドルを見込んでいる。このシナリオは年率7.0%の収益成長率に基づいているが、現在の9億8,400万ドルから2億9,580万ドルの収益減少を反映している。
VEONの予測では、フェアバリューは69.64ドルとなり、現在価格から33%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー4人は、VEONのフェアバリューを1株当たり45.56米ドルから509.49米ドルと見積もっている。さまざまな収益トレンドとレバレッジの上昇を考慮すると、これらの見解は、市場参加者がリスクと将来の機会をどのように異なる方法で評価しているかを浮き彫りにしている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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