結果T-Mobile US, Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

TモバイルUS（NASDAQ:TMUS）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表し、株価は6.8％上昇し187米ドルとなったからだ。 結果は全体的にポジティブで、売上高は200億米ドルとアナリストの予想通りだったものの、TモバイルUSは1株当たり2.49米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回ったことに驚いた。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、25人のアナリストによるT-モバイルUSの直近のコンセンサスは、2024年の収益808億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は2.1%増加することになる。 一株当たり利益は14％増の9.21米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を803億米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.00米ドルと予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはTモバイルUSの収益の可能性についていくぶん楽観的になったようだ。

コンセンサス目標株価は据え置きの203米ドルであり、業績見通しの改善が株主価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを確認するのに便利である。 TモバイルUSについては、最も強気なアナリストは250米ドル、最も弱気なアナリストは138米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予測の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと我々は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 T-Mobile USの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で4.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率11％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社19社の年間収益成長率が3.9%であることと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、TモバイルUSは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてT-モバイルUSに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は203米ドルで安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのT-モバイルUSのアナリスト予想をすべて掲載しています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私 たちは、 T-モバイルUSの 2つの警告サインを特定 しました。これらを理解することは、あなたの投資プロセスの一部であるべきです。

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