- ASTスペースモバイルが、その大暴騰の後でもまだ賢い賭けなのか、それともすでに本当の上昇を逃してしまったのか、迷っているのなら、この内訳を見れば、現在の価格が実際に何を織り込んでいるのかがわかるだろう。
- ASTスペースモバイルは先週29.3%、今年に入ってからは235.7%も上昇し、3年間で1601.4%も上昇した。
- この勢いの多くは、衛星配備の進展や大手通信事業者との提携をめぐる市場の興奮など、宇宙を利用したモバイル・ブロードバンドへの野望における注目度の高いマイルストーンを追ったものだ。投資家は今、これらの進展が期待の劇的な変化を正当化するものなのか、それとも単にセンチメントがファンダメンタルズより先行してしまっただけなのかを判断しようとしている。
- にもかかわらず、ASTスペースモバイルのバリュエーション・チェックは6点満点中2点にとどまっている。このことは、市場がある分野では高く評価する一方で、他の分野では価値を見落としている可能性を示唆している。次に、ASTスペースモバイルの真の価値について考えるより強力な方法を紹介する前に、異なる評価方法がASTスペースモバイルについて何を語っているかを比較する。
AST スペースモバイルの評価チェックの結果は、わずか2/6です。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。
アプローチ1：ASTスペースモバイル割引キャッシュフロー（DCF）分析
割引キャッシュフローモデルは、将来のキャッシュフロー予測を外挿し、必要収益率を用いて今日まで割り引くことで、企業の価値を推定します。ASTスペースモバイルの場合、直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは約10億7,800万ドルと大幅なマイナスであり、多額の投資と初期段階の損失を反映している。アナリストの予測やSimply Wall Stの外挿予測によると、これは徐々に反転し、事業が衛星ネットワークの規模を拡大するにつれて、フリーキャッシュフローは2035年までに約43億9600万ドルに達すると予測されている。
これらの予測に基づき、2段階のフリー・キャッシュフロー対株式モデルを使用したDCFでは、1株当たり約194.42ドルの本源的価値が推定される。現在の株価と比較すると、62.6％の大幅なディスカウントとなり、最近の上昇にもかかわらず、市場はまだ多くの実行リスクを織り込んでいることを示している。
結果アンダーバリュー
当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、ASTスペースモバイルは62.6%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて911以上の割安銘柄を発見してください。
ASTスペースモバイルのフェアバリューの算出方法の詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。
アプローチ2：ASTスペースモバイルの価格と帳簿の比較
資産規模の大きい企業や、まだ一貫した利益を上げていないアーリーステージの企業にとって、株価純資産倍率は、利益ベースの倍率よりも有用な基準となり得ます。一般的に、成長が速く、リスクが低いと判断されれば、通常の株価純資産倍率は高くなり、成長が遅く、リスクが高ければ、投資家は通常割安を要求する。
ASTスペースモバイルは現在、約16.45倍の簿価で取引されており、これは広範な電気通信業界平均の約1.25倍よりはるかに豊かであり、また6.92倍付近に位置する同業他社を大きく上回っている。また、Simply Wall Stは、ASTスペースモバイルの成長見通し、リスクプロファイル、収益性の軌跡、業界、時価総額を考慮した上で、妥当な簿価を推定する独自のフェア・レシオも考慮している。このフェア・レシオは、通常、同業他社やセクター平均との単純比較よりも有益である。
これに基づけば、ASTスペースモバイルの現在の16.45倍の倍率はフェア・レシオを大きく上回っており、ファンダメンタルズだけで正当化される株価を上回っている。
結果割安
PBレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1440社をご覧ください。
あなたの意思決定をアップグレード：ASTスペースモバイルの物語を選ぼう
このシンプルなフレームワークは、企業の将来の収益、利益、マージンに対するあなたの見方を具体的なフェアバリューの見積もりにリンクさせることで、数字に明確なストーリーを付けることができます。Simply Wall StのNarrativeは、ASTスペースモバイルのビジネスチャンスとリスクに関するあなたの見解から始まり、そのストーリーを財務予測に変換し、その結果としての公正価値と現在の株価を比較します。ストーリーはシンプリー・ウォールストリート・プラットフォームのコミュニティ・ページ内にあり、探索、作成、調整が容易で、業績発表、衛星配備ニュース、新しいパートナーシップなどの新鮮な情報が追加されると動的に更新されます。例えば、あるASTスペースモバイルのシナリオは、積極的なネットワーク展開、利益率の上昇、そしてはるかに高いフェアバリューを想定するかもしれません。
ASTスペースモバイルの物語にはまだ続きがあると思いますか？私たちのコミュニティで他の人の意見をご覧ください！
Simply Wall Stによるこの記事は一般的なものです。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、AST SpaceMobile が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。