Softchoice Corporation

OTCPK:SFTC.F 株式レポート

時価総額：US$1.0b

Softchoice 評価

SFTC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFTC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFTC.F ( $15.25 ) は、当社の 公正価値 ( $33.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFTC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFTC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFTC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFTC.F の株価収益率 レシオを示している。これはSFTC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFTC.F のPE レシオは？
PEレシオ25.8x
収益US$39.17m
時価総額US$1.01b

株価収益率 同業他社との比較

SFTC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFTC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
SCSC ScanSource
15.8x6.0%US$1.2b
CNXN PC Connection
21.4x8.3%US$1.9b
CLMB Climb Global Solutions
37.4x13.8%US$626.3m
PLUS ePlus
20.5x12.3%US$2.2b
SFTC.F Softchoice
25.8x25.4%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SFTC.Fは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SFTC.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SFTC.F 25.8x業界平均 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFTC.Fは、 US Electronic業界平均 (25.3x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFTC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFTC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSFTC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFTC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$17.29
0%
6.1%US$18.69US$15.82n/a8
Nov ’25n/a
US$16.05
0%
8.1%US$17.94US$14.36n/a8
Oct ’25n/a
US$15.91
0%
9.1%US$18.19US$14.20n/a8
Sep ’25US$14.63
US$15.88
+8.6%
9.3%US$18.19US$14.20n/a8
Aug ’25n/a
US$14.79
0%
11.8%US$18.10US$12.99n/a8
Jul ’25US$12.20
US$14.83
+21.6%
11.8%US$18.18US$13.15n/a8
Jun ’25n/a
US$15.08
0%
11.7%US$18.27US$13.15n/a7
May ’25n/a
US$16.05
0%
15.6%US$19.24US$13.15n/a7
Apr ’25n/a
US$16.21
0%
14.9%US$19.24US$13.36n/a7
Mar ’25n/a
US$15.89
0%
10.6%US$19.24US$14.09n/a7
Feb ’25US$13.22
US$15.83
+19.7%
9.9%US$18.80US$14.09n/a7
Jan ’25n/a
US$15.63
0%
10.9%US$18.80US$13.81n/a7
Dec ’24n/a
US$15.63
0%
10.9%US$18.80US$13.81n/a7
Nov ’24n/a
US$15.27
0%
10.6%US$17.83US$12.79n/a7
Oct ’24n/a
US$15.44
0%
9.8%US$17.83US$13.00n/a7
Sep ’24n/a
US$15.42
0%
9.8%US$17.83US$13.00US$14.637
Aug ’24n/a
US$15.39
0%
8.6%US$17.45US$12.97n/a7
Jul ’24n/a
US$15.13
0%
8.1%US$17.04US$12.97US$12.207
Jun ’24n/a
US$14.89
0%
7.9%US$17.04US$12.97n/a9
May ’24n/a
US$14.61
0%
10.1%US$17.07US$11.88n/a9
Apr ’24n/a
US$14.40
0%
9.9%US$16.70US$11.62n/a9
Mar ’24n/a
US$16.94
0%
16.4%US$20.96US$11.92n/a9
Feb ’24n/a
US$16.98
0%
16.2%US$20.96US$11.92US$13.229
Jan ’24n/a
US$16.98
0%
16.5%US$20.94US$11.80n/a9
Dec ’23n/a
US$17.67
0%
12.4%US$20.94US$15.06n/a8
Nov ’23n/a
US$19.58
0%
12.4%US$23.26US$15.30n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

7D

13.0%

1Y

83.5%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$8.09

7D

14.4%

1Y

n/a