SDI Group plc

OTCPK:SDII.F 株式レポート

時価総額:US$81.6m

SDI Group 評価

SDII.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SDII.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SDII.F ( $0.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SDII.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

SDII.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 SDII.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SDII.F の株価収益率 レシオを示している。これはSDII.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SDII.F のPE レシオは?
PEレシオ15.2x
収益UK£4.23m
時価総額UK£64.30m

株価収益率 同業他社との比較

SDII.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SDII.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.8x
SOTK Sono-Tek
48.3x-3.4%US$73.4m
RSKI.A George Risk Industries
10.2xn/aUS$80.8m
ACFN Acorn Energy
40.8xn/aUS$46.7m
CRAW.A Crawford United
11.8x-6.3%US$152.2m
SDII.F SDI Group
15.2xn/aUS$64.3m

Price-To-Earnings vs ピア: SDII.Fは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SDII.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$99.70m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.02xn/aUS$667.70k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$608.41k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SDII.F 15.2x業界平均 26.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SDII.Fは、 US Electronic業界平均 (26.4x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SDII.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SDII.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSDII.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘