Renishaw plc

OTCPK:RNSH.F 株式レポート

時価総額：US$2.9b

Renishaw 評価

RNSH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNSH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNSH.F ( $37.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $24.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNSH.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RNSH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNSH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNSH.F の株価収益率 レシオを示している。これはRNSH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNSH.F のPE レシオは？
PEレシオ23.5x
収益UK£96.89m
時価総額UK£2.28b

株価収益率 同業他社との比較

RNSH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNSH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40x
OSIS OSI Systems
20.7x11.5%US$2.8b
CXT Crane NXT
19.5x23.3%US$3.4b
AEIS Advanced Energy Industries
96.1x71.7%US$4.3b
ITRI Itron
23.8x6.5%US$5.4b
RNSH.F Renishaw
23.5x12.6%US$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: RNSH.Fは、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNSH.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RNSH.F 23.5x業界平均 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNSH.Fは、 US Electronic業界平均 (24.5x) (23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNSH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNSH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNSH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNSH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.45
US$49.91
+33.3%
15.2%US$64.34US$41.18n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.4%
15.0%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.9%
14.9%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.3%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.4%
14.7%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.1%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.9%US$62.47US$38.73n/a8
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.4%
17.4%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.4%
16.1%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
14.0%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Dec ’24US$42.37
US$41.51
-2.0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Nov ’24US$34.09
US$41.81
+22.7%
14.1%US$48.48US$35.15US$41.236
Oct ’24n/a
US$44.50
0%
16.6%US$54.30US$35.79US$51.245
Sep ’24n/a
US$47.68
0%
21.4%US$63.34US$36.74n/a5
Aug ’24n/a
US$49.19
0%
20.4%US$64.66US$37.50US$47.525
Jul ’24n/a
US$49.59
0%
19.6%US$62.89US$36.47US$46.966
Jun ’24n/a
US$49.49
0%
19.6%US$62.76US$36.40n/a6
May ’24n/a
US$49.70
0%
19.4%US$62.84US$36.45n/a6
Apr ’24US$49.45
US$48.95
-1.0%
17.2%US$59.14US$34.30US$55.006
Mar ’24US$47.72
US$48.89
+2.5%
16.9%US$60.18US$34.91US$54.787
Feb ’24n/a
US$49.82
0%
17.4%US$61.87US$37.12n/a6
Jan ’24n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23n/a7
Dec ’23n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23US$42.377
Nov ’23US$41.51
US$50.42
+21.5%
20.5%US$67.95US$39.36US$34.097

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

11.6%

1Y

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

7D

-6.3%

1Y

18.1%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

7D

1.9%

1Y

33.7%