PAX Global Technology Limited

OTCPK:PXGY.F 株式レポート

時価総額：US$662.9m

PAX Global Technology 評価

PXGY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PXGY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PXGY.F ( $0.63 ) は、当社の 公正価値 ( $0.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PXGY.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PXGY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PXGY.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PXGY.F の株価収益率 レシオを示している。これはPXGY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PXGY.F のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益HK$959.10m
時価総額HK$5.16b

株価収益率 同業他社との比較

PXGY.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PXGY.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34x
DAKT Daktronics
66.2x84.2%US$694.1m
VPG Vishay Precision Group
21.9x19.8%US$292.4m
NSSC Napco Security Technologies
28.5x17.6%US$1.4b
CXT Crane NXT
19.5x23.3%US$3.4b
PXGY.F PAX Global Technology
5.4x14.3%US$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PXGY.Fは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PXGY.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PXGY.F 5.4x業界平均 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PXGY.Fは、 US Electronic業界平均 (24.5x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PXGY.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PXGY.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPXGY.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPXGY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.63
US$0.83
+32.0%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Nov ’25US$0.66
US$0.83
+25.3%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Oct ’25US$0.69
US$0.83
+20.6%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Sep ’25US$0.54
US$0.83
+54.8%
4.4%US$0.87US$0.80n/a2
Aug ’25US$0.55
US$1.15
+108.5%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
Jul ’25US$0.73
US$1.15
+56.3%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
Jun ’25US$0.80
US$1.15
+44.5%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
May ’25US$0.79
US$1.15
+44.8%
4.4%US$1.20US$1.10n/a2
Apr ’25n/a
US$1.13
0%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Mar ’25US$0.80
US$1.13
+41.0%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Feb ’25US$0.73
US$1.13
+53.9%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Jan ’25US$0.77
US$1.13
+47.1%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Dec ’24US$0.77
US$1.13
+46.6%
4.5%US$1.20US$1.08n/a3
Nov ’24US$0.67
US$1.13
+68.2%
4.5%US$1.20US$1.08US$0.663
Oct ’24n/a
US$1.13
0%
4.5%US$1.20US$1.08US$0.693
Sep ’24US$0.77
US$1.13
+46.3%
4.5%US$1.20US$1.08US$0.543
Aug ’24US$0.81
US$1.21
+49.0%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.553
Jul ’24US$0.72
US$1.21
+67.5%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.733
Jun ’24n/a
US$1.21
0%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.803
May ’24US$0.82
US$1.21
+47.7%
2.0%US$1.25US$1.20US$0.793
Apr ’24US$0.85
US$1.21
+42.1%
2.0%US$1.25US$1.20n/a3
Mar ’24US$0.89
US$1.60
+79.3%
18.9%US$1.90US$1.29US$0.802
Feb ’24US$0.97
US$1.60
+63.7%
18.9%US$1.90US$1.29US$0.732
Jan ’24US$0.85
US$1.60
+87.5%
18.9%US$1.90US$1.29US$0.772
Dec ’23US$0.85
US$1.54
+81.7%
16.4%US$1.89US$1.29US$0.773
Nov ’23US$0.86
US$1.54
+80.3%
16.4%US$1.89US$1.29US$0.673

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$45.69

7D

12.6%

1Y

83.9%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.45

7D

2.6%

1Y

15.3%

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

10.0%

1Y

n/a