OMRON Corporation

OTCPK:OMRN.Y 株式レポート

時価総額：US$6.3b

OMRON 評価

OMRN.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OMRN.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OMRN.Y ( $31.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $27.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OMRN.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OMRN.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OMRN.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OMRN.Y の販売価格 レシオを示している。これはOMRN.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OMRN.Y のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高JP¥792.73b
時価総額JP¥950.41b

販売価格 同業他社との比較

OMRN.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OMRN.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
LFUS Littelfuse
2.8x5.9%US$6.1b
BDC Belden
2.1x9.2%US$4.9b
VSH Vishay Intertechnology
0.9x3.1%US$2.6b
COHR Coherent
3x10.9%US$15.2b
OMRN.Y OMRON
1.2x5.9%US$950.4b

Price-To-Sales vs ピア: OMRN.Yは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OMRN.Y'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格／販売推定成長率時価総額
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.19b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.28b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.29b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.71b
OMRN.Y 1.2x業界平均 2.0xNo. of Companies33PS0246810+
33 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OMRN.Yは、 US Electronic業界平均 (2x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OMRN.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OMRN.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: OMRN.Yは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$112.6b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LNVG.F

HK$1.18

7D

-2.5%

1Y

-2.5%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.53

7D

1.8%

1Y

85.8%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.47

7D

0.6%

1Y

-29.0%