Maxell, Ltd.

OTCPK:MXLL.F 株式レポート

時価総額：US$472.2m

Maxell 評価

MXLL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MXLL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MXLL.F ( $11.7 ) は、当社の 公正価値 ( $17.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MXLL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MXLL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MXLL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MXLL.F の株価収益率 レシオを示している。これはMXLL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MXLL.F のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益JP¥5.70b
時価総額JP¥72.58b

株価収益率 同業他社との比較

MXLL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MXLL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.9x
BELF.A Bel Fuse
21.9x1.1%US$1.0b
KN Knowles
36.6x77.0%US$1.7b
ROG Rogers
38.6x29.6%US$2.0b
MPTI M-tron Industries
34.2x9.6%US$189.3m
MXLL.F Maxell
12.7x9.7%US$72.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MXLL.Fは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MXLL.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$103.14m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$959.82k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$624.59k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MXLL.F 12.7x業界平均 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MXLL.Fは、 US Electronic業界平均 (25.3x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MXLL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MXLL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMXLL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMXLL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$12.47
0%
14.2%US$15.62US$10.41n/a6
Nov ’25n/a
US$12.61
0%
14.2%US$15.80US$10.53n/a6
Oct ’25n/a
US$13.35
0%
14.2%US$16.72US$11.15n/a6
Sep ’25n/a
US$13.34
0%
13.5%US$16.56US$11.04n/a6
Aug ’25n/a
US$12.52
0%
13.9%US$16.03US$10.68n/a6
Jul ’25n/a
US$11.62
0%
14.3%US$14.74US$9.80n/a6
Jun ’25n/a
US$11.52
0%
16.1%US$14.80US$8.94n/a6
May ’25n/a
US$11.36
0%
14.7%US$14.10US$8.91n/a6
Apr ’25n/a
US$12.25
0%
13.2%US$14.86US$10.33n/a6
Mar ’25n/a
US$11.93
0%
14.4%US$14.62US$10.17n/a5
Feb ’25n/a
US$11.59
0%
14.1%US$13.59US$10.19n/a5
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
13.8%US$14.06US$10.55n/a4
Dec ’24n/a
US$11.73
0%
13.3%US$13.21US$9.78n/a5
Nov ’24n/a
US$11.65
0%
12.1%US$13.42US$9.93n/a5
Oct ’24n/a
US$11.42
0%
13.1%US$13.53US$9.67n/a6
Sep ’24n/a
US$11.77
0%
13.1%US$13.94US$9.97n/a6
Aug ’24n/a
US$11.90
0%
12.1%US$14.38US$10.28n/a6
Jul ’24n/a
US$12.31
0%
12.6%US$14.94US$10.38n/a6
Jun ’24n/a
US$12.31
0%
12.6%US$14.94US$10.38n/a6
May ’24n/a
US$12.31
0%
12.6%US$14.94US$10.38n/a6
Apr ’24n/a
US$12.21
0%
12.4%US$14.58US$9.84n/a6
Mar ’24n/a
US$12.42
0%
9.5%US$13.58US$10.48n/a5
Feb ’24n/a
US$12.42
0%
9.5%US$13.58US$10.48n/a5
Jan ’24n/a
US$11.40
0%
12.6%US$12.43US$8.77n/a5
Dec ’23n/a
US$10.85
0%
12.3%US$11.60US$8.19n/a5
Nov ’23n/a
US$11.19
0%
15.6%US$13.57US$8.14n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

7D

13.0%

1Y

83.5%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

7D

5.0%

1Y

37.8%