Murata Manufacturing Co., Ltd.

OTCPK:MRAA.F 株式レポート

時価総額：US$30.8b

Murata Manufacturing 評価

MRAA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRAA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRAA.F ( $17.77 ) は、当社の 公正価値 ( $26.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRAA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MRAA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRAA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRAA.F の株価収益率 レシオを示している。これはMRAA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRAA.F のPE レシオは？
PEレシオ25.7x
収益JP¥186.01b
時価総額JP¥4.77t

株価収益率 同業他社との比較

MRAA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRAA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
APH Amphenol
40.3x13.3%US$89.6b
LFUS Littelfuse
31.1x17.6%US$6.1b
BDC Belden
28.2x21.4%US$5.0b
VSH Vishay Intertechnology
25.1x64.2%US$2.2b
MRAA.F Murata Manufacturing
25.7x16.3%US$4.8t

Price-To-Earnings vs ピア: MRAA.Fは、同業他社の平均 ( { 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MRAA.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MRAA.F 25.7x業界平均 24.5xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRAA.Fは、 US Electronic業界平均 (24.5x) (25.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRAA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRAA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.7x
公正PE 比率37.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRAA.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRAA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.77
US$23.62
+32.9%
15.4%US$35.65US$18.67n/a17
Nov ’25US$16.66
US$23.98
+43.9%
14.6%US$35.95US$19.61n/a17
Oct ’25US$20.10
US$26.51
+31.9%
13.9%US$38.31US$20.90n/a17
Sep ’25US$20.93
US$26.95
+28.8%
13.2%US$38.01US$20.73n/a17
Aug ’25US$22.39
US$26.54
+18.5%
13.3%US$36.72US$20.03n/a17
Jul ’25US$20.11
US$21.48
+6.8%
5.7%US$24.77US$18.58n/a18
Jun ’25US$18.10
US$21.78
+20.4%
4.5%US$22.95US$19.13n/a18
May ’25US$18.94
US$21.46
+13.3%
5.3%US$22.80US$19.00n/a18
Apr ’25US$19.09
US$22.23
+16.5%
5.2%US$23.79US$19.82n/a18
Mar ’25US$19.69
US$22.25
+13.0%
5.1%US$23.97US$19.97n/a16
Feb ’25US$20.37
US$22.52
+10.6%
4.9%US$24.05US$20.32n/a15
Jan ’25US$21.68
US$22.81
+5.2%
4.1%US$24.61US$21.09n/a14
Dec ’24US$19.37
US$21.39
+10.4%
7.5%US$23.83US$17.02n/a15
Nov ’24US$18.10
US$20.37
+12.5%
8.3%US$23.20US$16.57US$16.6616
Oct ’24US$17.46
US$20.74
+18.8%
8.6%US$23.42US$16.73US$20.1016
Sep ’24US$19.21
US$21.16
+10.1%
8.4%US$24.00US$17.14US$20.9317
Aug ’24US$19.62
US$21.52
+9.7%
9.3%US$24.60US$15.93US$22.3918
Jul ’24US$19.22
US$21.29
+10.8%
8.9%US$24.67US$15.98US$20.1118
Jun ’24US$19.65
US$21.23
+8.0%
10.3%US$25.12US$16.27US$18.1018
May ’24US$19.27
US$21.75
+12.9%
9.7%US$25.69US$17.13US$18.9418
Apr ’24US$20.20
US$22.59
+11.9%
9.5%US$26.60US$17.73US$19.0918
Mar ’24US$18.15
US$21.34
+17.6%
9.6%US$24.46US$17.12US$19.6918
Feb ’24US$18.88
US$22.26
+17.9%
9.5%US$25.55US$18.65US$20.3718
Jan ’24US$16.67
US$22.57
+35.4%
18.2%US$36.96US$18.24US$21.6817
Dec ’23US$18.60
US$21.63
+16.3%
18.2%US$35.19US$17.36US$19.3717
Nov ’23US$16.17
US$20.88
+29.2%
18.8%US$33.75US$15.30US$18.1017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

11.6%

1Y

n/a

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Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.62

7D

-37.2%

1Y

-38.9%

Diebold Nixdorf

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Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

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7D

10.6%

1Y

79.6%