Landis+Gyr Group AG

OTCPK:LDGY.Y 株式レポート

時価総額:US$2.1b

Landis+Gyr Group 評価

LDGY.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LDGY.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LDGY.Y ( $20.74 ) は、当社の 公正価値 ( $36.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LDGY.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

LDGY.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 LDGY.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LDGY.Y の株価収益率 レシオを示している。これはLDGY.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LDGY.Y のPE レシオは?
PEレシオ18.3x
収益US$116.28m
時価総額US$2.13b

株価収益率 同業他社との比較

LDGY.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LDGY.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.1x
OSIS OSI Systems
21.2x11.5%US$2.8b
NSSC Napco Security Technologies
29.1x17.6%US$1.4b
CXT Crane NXT
20.2x23.3%US$3.4b
AEIS Advanced Energy Industries
97.9x71.7%US$4.3b
LDGY.Y Landis+Gyr Group
18.3x16.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: LDGY.Yは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

LDGY.Y'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LDGY.Y 18.3x業界平均 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LDGY.Yは、 US Electronic業界平均 (25.3x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LDGY.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LDGY.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLDGY.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘