Kyocera Corporation

OTCPK:KYOC.F 株式レポート

時価総額：US$13.6b

Kyocera 評価

KYOC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KYOC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KYOC.F ( $10 ) は、当社の 公正価値 ( $16.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KYOC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KYOC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KYOC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KYOC.F の株価収益率 レシオを示している。これはKYOC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KYOC.F のPE レシオは？
PEレシオ26x
収益JP¥80.67b
時価総額JP¥2.10t

株価収益率 同業他社との比較

KYOC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KYOC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
LFUS Littelfuse
32x17.6%US$6.1b
BDC Belden
28.2x21.4%US$5.0b
APH Amphenol
40.3x13.3%US$89.6b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x64.2%US$2.2b
KYOC.F Kyocera
26x17.0%US$2.1t

Price-To-Earnings vs ピア: KYOC.Fは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KYOC.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHMD SCHMID Group
2.7xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$678.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KYOC.F 26.0x業界平均 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KYOC.Fは、 US Electronic業界平均 (25.3x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KYOC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KYOC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKYOC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKYOC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$12.61
0%
14.1%US$15.70US$9.34n/a13
Nov ’25US$10.00
US$13.02
+30.2%
11.8%US$15.93US$10.53n/a13
Oct ’25n/a
US$14.20
0%
8.9%US$16.86US$12.54n/a13
Sep ’25n/a
US$13.89
0%
10.0%US$16.69US$12.02n/a12
Aug ’25US$12.11
US$13.89
+14.6%
10.0%US$16.69US$12.02n/a12
Jul ’25US$11.93
US$13.42
+12.5%
10.1%US$15.90US$11.45n/a14
Jun ’25US$11.39
US$13.42
+17.8%
10.1%US$15.90US$11.45n/a14
May ’25US$11.84
US$13.76
+16.3%
9.3%US$15.83US$12.03n/a14
Apr ’25n/a
US$14.82
0%
9.8%US$17.61US$12.87n/a14
Mar ’25US$14.41
US$14.40
-0.1%
10.2%US$17.25US$12.28n/a14
Feb ’25US$14.15
US$14.63
+3.4%
9.9%US$17.77US$12.64n/a14
Jan ’25US$14.76
US$14.61
-1.0%
7.6%US$16.17US$13.01n/a14
Dec ’24US$13.85
US$13.95
+0.7%
7.3%US$15.61US$12.56n/a15
Nov ’24US$12.00
US$13.38
+11.5%
8.6%US$14.91US$10.44US$10.0015
Oct ’24n/a
US$13.75
0%
8.6%US$15.22US$10.65n/a15
Sep ’24n/a
US$13.95
0%
8.9%US$15.77US$10.80n/a15
Aug ’24n/a
US$14.34
0%
9.2%US$16.34US$11.07US$12.1115
Jul ’24US$13.51
US$13.99
+3.6%
9.5%US$15.92US$10.90US$11.9316
Jun ’24US$14.12
US$14.17
+0.3%
9.3%US$16.10US$11.27US$11.3916
May ’24n/a
US$14.56
0%
9.9%US$16.84US$11.79US$11.8416
Apr ’24US$13.15
US$14.71
+11.8%
9.7%US$16.99US$12.46n/a16
Mar ’24US$12.32
US$14.20
+15.3%
9.5%US$16.49US$12.10US$14.4116
Feb ’24US$12.51
US$15.36
+22.8%
10.3%US$17.46US$12.81US$14.1516
Jan ’24US$12.31
US$14.73
+19.6%
7.3%US$16.46US$12.44US$14.7615
Dec ’23US$12.63
US$14.66
+16.1%
8.1%US$16.54US$12.23US$13.8516
Nov ’23US$11.56
US$13.99
+21.0%
9.1%US$16.20US$11.47US$12.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

Comtech Telecommunications

US$95.0m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.56

7D

34.3%

1Y

-70.9%

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

7D

13.0%

1Y

83.5%